104 - Caixa Econômica - Contas a Pagar - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

104 - Caixa Econômica - Contas a Pagar - Arquivo de RetornoImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

104 - Caixa Econômica - Contas a Receber - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

104 - Caixa Econômica - Contas a Receber - Arquivo de RetornoImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

237 - Banco Bradesco - Contas a Pagar - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

237 - Banco Bradesco - Contas a Pagar - Arquivo de RetornoImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

237 - Banco Bradesco - Contas a Receber - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

237 - Banco Bradesco - Contas a Receber - Arquivo de RetornoImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Remessa versão 1.02ImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem…

341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de RetornoImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Retorno 1.02ImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição…

341 - Banco Itaú - Contas a Receber - Arquivo de RemessaImportanteA coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no…

DúvidaAo acessar o App minha prestação de contas o sistema apresenta erro:  "ERRO AO BAIXAR CUSTOMERS" como corrigir?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoExiste um ajuste no webservice de sincronismo de clientes do aplicativo…

01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha Protheus ®Módulo:FinanceiroFunção:FINA200 - Retorno de cobrança02. DESCRIÇÃOO ponto de entrada F200GERA tem como objetivo permitir a manipulação dos dados que em seguida serão utilizados para a geração do RA (Recebimento antecipado) através da rotina retorno de cobrança, conforme configuração do…

DúvidaAo realizar a baixa do RA, o sistema não gera movimento bancário?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoPara que o RA gere movimentação, na rotina FINA070 acesse a tela de parâmetros (F12) onde irá…

DúvidaAo baixar um título de imposto no Financeiro não gera a tabela FKY? AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoQuando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal…

DúvidaQuais as atualizações necessárias para atender o REINF 2.1.2 para o módulo financeiro?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 12.1.33 SoluçãoA adequação do time TAF Fiscal para a entrega da REINF versão 2.1.2. foi…

OcorrênciaNo momento de gerar arquivo de saída no Arquivo de Pagamentos (FINA420), apresenta o HELP: F420CRIAAmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17CausaEste erro ocorre ao tentarmos informar o caminho onde serão gravados o arquivo de envio a…

Nova Plataforma de Boletos de Pagamento - Cobrança RegistradaProduto:Cobrança BancáriaIntrodução:A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos, em conjunto com a rede bancária, está desenvolvendo umaNova Plataforma da Cobrança para modernizar o sistema de boletos de pagamento (cobrança bancária), trazendomais segurança…

DúvidaComo configurar a geração do nosso número? AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões SoluçãoQuando a empresa realiza  emissão de boleto para o cliente, é necessário enviar o nosso número em cada título enviado ao banco.O…

DúvidaComo parametrizar o sistema para gerar o CNAB?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoPara a realização das configurações de CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária, indicamos a solicitação de um consultor in loco…

DúvidaComo utilizar o IDCNAB nos layouts de remessas e retorno, modelos 1 e 2.AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 12SoluçãoCNAB modelo 1O IDCNAB deve ser configurado no modelo 1 em uma faixa de posições reservada…

DúvidaQuais os modelos de layout disponíveis no Protheus?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – Versão 12SoluçãoEstão disponíveis os modelos de CNAB de pagamento e cobrança 1 e 2, SISPAG e DDA.Segue os seguintes layouts disponíveis.CNAB de pagamento modelo 1:Banco do BrasilSafraBradescoCNAB de pagamento modelo…

Funções e VariáveisProduto:Microsiga Protheus V12Funções:. MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10: MOD10 - Cálculo de dígito verificador - Módulo 10 -- 112297. VLDCODBAR → Valida o Código de Barras ou Linha Digitável: VLDCODBAR - Validar o código…

CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.Linha de Produto:Microsiga Protheus®Segmento:FinanceiroMódulo:FinanceiroRotina:RotinaNome TécnicoCFGX049BRotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.Rotina(s) envolvida(s)Nome TécnicoCFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.País(es):TodosBanco(s)…

Modelos de Layout CNABProduto:Microsiga ProtheusOcorrência:Modelos de Layout para CNABPasso a passo:Foram disponibilizados os seguintes layouts:CNAB de pagamento modelo 1:Banco do BrasilSafraBradescoCNAB de pagamento modelo 2:Banco do Brasil HSBCItauSantanderBradesco - MultipagCNAB de cobrança modelo 1:Banco do BrasilBradescoHSBCItauSafraLayout com detalhe tipo 5CNAB de cobrança modelo 2:Banco do BrasilBradescoCaixa…

NOSSONUM - Número disponível para identificação do títuloProduto:Microsiga ProtheusVersões:TodasOcorrência:NOSSONUM - Número disponível para identificação do título- Nosso NúmeroInstruções:Retorna o próximo número disponível para identificação do titulo, de acordo com a faixa de numeração fornecida pelo banco.Esta função é utilizada quando…

Geração do Nosso NúmeroProduto:Microsiga ProtheusOcorrência:Como configurar o nosso número?Passo a passo:Quando a empresa realiza  emissão de boleto para o cliente, é necessário enviar o nosso número em cada título enviado ao banco.O campo referente ao nosso número (E1_NUMBCO) é preenchido…

01. VISÃO GERALObjetivo deste cadastro é registrar as naturezas de rendimentos que são utilizadas no envio do EFD-Reinf, afim de possibilitar o vinculo com os títulos e baixas do modulo Financeiro (SIGAFIN).A Receita Federal criou a Tabela 01 - Natureza de…

MP - SIGAFIN - FINA060 - Cancelamento do borderô o campo E1_NUMBCO é apagadoAtualizado em:Terça-feira às 13:13SeguirDúvidaAo cancelar um borderô é excluído o conteúdo do campo E1_NUMBCOAmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17SoluçãoO campo E1_NUMBCO grava o nosso…

DúvidaComo bloquear a realização de movimentação financeira?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoO bloqueio de inclusão de movimentos financeiros no Contas a Pagar e Contas a Receber é realizado por meio da configuração do…

DúvidaComo configurar a extração para apuração do IRPJ e CSLL no FINA960?AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80SoluçãoNo modulo Financeiro a rotina FINA960 - APURAÇÃO IRPJ e CSLL.Esta rotina realiza a apuração de…

DúvidaComo configurar a geração do nosso número?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoQuando a empresa realiza  emissão de boleto para o cliente, é necessário enviar o nosso número em cada título enviado ao banco.O…

DuvidaComo contabilizar o Pagamento Antecipado (PA)?AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus todas as versões SoluçãoPara contabilizar o pagamento antecipado (PA), deve utilizar o Lançamento Padrão (LP) 513.do sistema está posicionado no registro do título a pagar (TIPO = PA) na tabela…

DúvidaComo efetuar o recebimento de um boleto para várias notas ficais de um fornecedor.AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – FINA290 - A partir da versão 11.80SoluçãoNeste tipo de negociação, vários títulos de um fornecedor são aglutinados,…

DúvidaNa integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)…

DúvidaNa integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)…

DúvidaQuais os parâmetros corretos para executar a rotina FINA210?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA210 - Todas as versõesSoluçãoEfetue o backup da tabela SE8.Através da rotina Saldos Bancário (FINA030), exclua os registros a partir da data…

DúvidaComo fazer para habilitar o cheque na rotina de Liquidação FINA460?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - FINA460  - A partir da versão 12.SoluçãoPara habilitar o campo cheque na rotina de Liquidação FINA460, se faz necessário alterar o parâmetro MV_GRSEFLQ que deve…

DúvidaComo funciona Debito Direto Autorizado (DDA) no Protheus?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - A partir versão 11.80SoluçãoAo contrário do processo tradicional de comunicação bancária, quando o Protheus gera o arquivo de remessa e encaminha para Banco, o DDA inicia-se quando o banco encaminha o arquivo…

DúvidaComo funciona a rotina Conciliação Automática (FINA473) na versão 12?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - versão 12SoluçãoA tabela abaixo mostrará as principais mudanças no processo de conciliação automática na versão 12 quando confrontado com o comportamento da rotina na versão 11.  Conciliação…

DúvidaComo gerar cheque na liquidação?AmbienteMicrosiga Protheus - Contas a Receber - Liquidação (FINA460).SoluçãoNa rotina de liquidação (FINA460), utilize o tipo de título CH.Com o parâmetro MV_GRSEFLQ = .T.(True): será gerado um cheque automaticamente na tabela SEF Cadastro de cheques.Caso contrário…

DúvidaComo gerar faturas para fornecedores diferentes?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoAcesse a rotina Faturas a pagar (FINA290).Aperte F12, selecione a primeira pergunta Considera Lojas?Considera Lojas? Não, será habilitado o campo para gerar os…

DúvidaComo gerar faturas para fornecedores diferentes?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoAcesse a rotina Faturas a pagar (FINA290).Aperte F12, selecione a primeira pergunta Considera Lojas?Considera Lojas? Não, será habilitado o campo para gerar os…

DúvidaComo gerar impostos para pagamento antecipado e compensação de adiantamento? AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80SoluçãoA geração dos impostos do valor pago antecipadamente se dará pelo seguinte processo: Incluir a NF e o…

DúvidaComo gerar um desdobramento no Contas a Receber?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoPara incluir um título a receber com desdobramento:1.Em Contas a Receber, selecione a opção Incluir.2. Preencha os dados conforme orientação do…

DúvidaComo gerar um desdobramento no Contas a Receber?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoPara incluir um título a receber com desdobramento:1.Em Contas a Receber, selecione a opção Incluir.2. Preencha os dados conforme orientação do…

DúvidaComo incluir um PA (Pagamento Antecipado) em um borderô?AmbienteCross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA473 - Todas as versõesSoluçãoAcesse o módulo Financeiro, Atualizações, Contas a Pagar> Contas a Pagar, pressione a tecla F12 (parâmetros)  e será…

DúvidaComo realizo a solicitação de Transferência pelo financeiro?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12SoluçãoSolicitação de transferência- FINA620Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa…

DúvidaComo realizo a solicitação de Transferência pelo financeiro?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12SoluçãoSolicitação de transferência- FINA620Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa…

AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12SoluçãoA rotina Liberação Para Baixa (FINA580) será executada somente se o parâmetro MV_CTLIPAG estiver configurado com o valor T, que significa que o sistema verifica se a Dt. Liberação campo E2_DATALIB…

DúvidaComo utilizar os parâmetros MV_DATAFIN e MV_BXDTFIN?AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Financeiro - A partir da versão 11.80SoluçãoO parâmetro MV_DATAFIN determina a data em que serão iniciadas as movimentações financeiras, já o parâmetro MV_BXDTFIN determina se as operações…

DúvidaComo é realizada a carga de dados das ocorrências CNAB e EXTRATO?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versõesSoluçãoA carga de dados é iniciado pelo cadastro de uma subconta na rotina de parâmetros…

01. VISÃO GERALEssa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema.…

01. VISÃO GERALEssa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema.…

Produto:Microsiga ProtheusVersões:Versão 11Passo a passo:Características:Tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos para uma ou mais contas correntes.A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no…

O Microsiga Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema.Para a utilização desse recurso…

01. VISÃO GERALEsta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária.Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.Sua execução passa por configurações descritas no item…

01. VISÃO GERALConfigurações necessárias para habilitar os jobs de transmissão e retorno de títulos por API.02. PRÉ-CONDIÇÕES        Ter o serviço de agendamento Schedule configurado no servidor do Protheus. 03. JOBS A configuração dos jobs deve ser única por Grupo de Empresas. sendo necessário cadastrar apenas um agendamento…

Muitas vezes, é preciso contabilizar um lançamento pelo valor total dos lançamentos contábeis, como exemplo, baixas automaticas, em que há vários débitos para um crédito ou vice-versa e o valor total não está armazenado em nenhum lugar. Em alguns programas…

Contas a Pagar - Modelo 1 / Modelo 2 - Processamento Arquivo - RetornoProduto:Microsiga Protheus V12Rotina:FINA430Passo-à-Passo:Para realizar o Processamento do arquivo de retorno bancário, acesse:Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Retorno de PagamentosNa primeira tela terão…

01. VISÃO GERALO registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre o ERP e os bancos, utilizando comunicação com API's (Application Programming Interface).Bancos Homologados: Banco do Brasil02. CONFIGURAÇÃO Para transmissão do pagamento para a…

Produto:ProtheusVersões:11 e 12DescriçãoTabela SE2 - Contas a Pagar.Este documento descreve o conteúdo que deve ser armazenado nos campos abaixo relacionados e menciona brevemente a validação aplicada sobre os mesmos, a saber:E2_LINDIG - A informação contida neste campo representa a linha…

Características do RequisitoLinha de Produto:Microsiga ProtheusSegmento:ServiçosMódulo:FInanceiroRotina:RotinaNome TécnicoFINA560Movimentos do CaixinhaRotina(s) envolvida(s)Nome TécnicoFINA560Movimentos do CaixinhaCadastros Iniciais:CaixinhaBanco Chamados RelacionadosTUBHDNPaís(es):TodosBanco(s) de Dados:TodosTabelas Utilizadas:SEU - Movimentos do CaixinhaSET - CaixinhasSistema(s) Operacional(is):TodosVersões/Release:11Versão Corrigida:11Versão Expedida:11 DescriçãoRealizado alteração no valid do campo EU_TIPO, para não alteração do legado, que impede…

01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha Protheus Segmento:Backoffice SP Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)Função:REF DADOS CLI/FOR (FINA410) - CRTicket:Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DFINCOM-1410102. SITUAÇÃO/REQUISITONecessidade de pacote de atualização da stored procedure 09 - Refaz dados cliente/fornecedor.03. SOLUÇÃODisponível pacote para atualização da stored procedure 09 - Refaz dados cliente/fornecedor, contendo todas…

Descrição:O ponto de entrada F200PORT é utilizado para definir o banco a ser utilizado na baixa do título no retorno CNAB a Receber Programa FonteFINA200SintaxeF200PORT--> LRETRetornoTipo: Lógico.T. = Utiliza o portador do titulo, ignorando o banco do retorno CNAB (padrão…

DúvidaQuando é importado o mesmo arquivo de varredura do DDA o sistema grava registros já importados na tabela FIG.AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - A partir versão 11.80.SoluçãoPor conceito a rotina identifica que o arquivo já foi processado e exibe o…

OcorrênciaEm módulos do ERP Protheus ao tentar realizar o processo de contabilização é apresentada a ocorrência na função DETPROVA ou TRANSLCTA, gerando error.logAmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80CausaErros na função DETPROVA ou TRANSLCTA normalmente são erros…

Estrutura do nome dos arquivos de configuração CNABLinha de Produto:Microsiga Protheus®Segmento:BackofficeMódulo:FinanceiroFunção:CFGX049BSituação/Requisito:Descrição do nome dos arquivos de configuração CNAB.BancosArquivo Pagar RemessaArquivo Pagar RetornoArquivo Receber RemessaArquivo Receber RetornoBanco do Brasil001PREM.2PE001PRET.2PR001RREM.2RE001RRET.2RRBanco Santander033PREM.2PE033PRET.2PR033RREM.2RE033RRET.2RRCaixa Econômica104PREM.2PE104PRET.2PR104RREM.2RE104RRET.2RRBanco Bradesco237PREM.2PE237PRET.2PR237RREM.2RE237RRET.2RRBanco Itaú341PREM.2PE341PRET.2PR341RREM.2RE341RRET.2RR

DúvidaÉ possível excluir uma movimentação de pagamento antecipado ( PA ) para não apresentar seu movimento na Conciliação Bancária ( FINA380 ) e Extrato Bancário ( FINR470 )AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoVisando…

01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha Protheus  -Segmento:Backoffice SP Módulo:FINANCEIRO SIGAFINFunção:CONTAS A PAGAR (FINA050)Ticket:9931377Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DFINGRV-1941702. SITUAÇÃO/REQUISITOUtilizando o ponto de entrada FA050DEL, mesmo o ponto de entrada retornando como falso o sistema está permitindo que o título seja excluído. Conforme a documentação o…

DúvidaExistem variáveis e funções que possam ser utilizadas na configuração de CNAB?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versõesSoluçãoFunções CNAB:. MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no…

01. VISÃO GERALDemonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa. 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO1 - Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato.No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por…

Ponto-de-Entrada: F040CPO - Permissão para alteração em títulosIdiomas:Espanhol , InglêsDescrição:O ponto de entrada F040CPO é utilizado na manipulação dos campos que terão permissão para alteração nos títulos a receber.Programa FonteFINA040.PRWSintaxeF040CPO - Permissão para alteração em títulos ( < aCpos> ) -->…

Ponto-de-Entrada: F040CPO - Permissão para alteração em títulosIdiomas:Espanhol , InglêsDescrição:O ponto de entrada F040CPO é utilizado na manipulação dos campos que terão permissão para alteração nos títulos a receber.Programa FonteFINA040.PRWSintaxeF040CPO - Permissão para alteração em títulos ( < aCpos> ) -->…

Ponto de EntradaDescrição:O ponto de entrada F050MCP permite incluir novos campos na opção Alterar da rotina FINA050. Será executado ao exibir a tela após clicar no botão Alterar da rotina FINA050. Desta forma, os campos que forem incluídos por este…

DescriçãoO ponto de entrada F080NATINS altera a natureza do título de INSS no cancelamento ou exclusão do título principal na rotina de Baixas Pagar Manual FINA080.ObservaçõesEstá presente na função: FDelTxInss()ExemplosUser Function F080NATINS()Local cNatInss := "001"MsgAlert("Chamada do ponto de entrada:F080NATINS")Return cNatInssIdiomaPortuguês(Brasil)VersõesVersões_AnterioresSistemas Operacionais SuportadosTodosCompatível…

DúvidaComo alterar o modelo de apresentação do cadastro de naturezas?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA010 - Todas as versõesSoluçãoPara realizar o procedimento acesse no módulo Financeiro > Atualizações > Cadastros > Naturezas.Tela Parâmetros (F12) Modelo…

DúvidaO que é natureza financeira?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeira - Todas as versõesSoluçãoAs Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o…

DúvidaComo habilitar o campo cheque na rotina de baixa automática (FINA090 e FINA091)?AmbienteMicrosiga Protheus – Contas a Pagar – Baixas a pagar - Baixas Pagar Automática (FINA090) / Baixas a pagar Automática Mult Fil(FINA091) - A partir da versão 12.1.17 SoluçãoPara habilitar o campo cheque na rotina…

DúvidaComo excluir ou estornar uma baixa por lote?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80SoluçãoPara efetuar o cancelamento de baixa automática para mais de um título, acesse a rotina FINA110 Baixa rec. Automática, clique em Outras Ações > Cancelamento Automático de Baixas esse é…

OcorrênciaNo módulo FINANCEIRO rotina FINA200, ao realizar o retorno das baixas via CNAB é apresentada a na baixa data de 2020.AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80CausaEsse incidente ocorre, pois a parametrização do…

DúvidaQual a funcionalidade do campo FO2_TXJUR ?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - FINA460 - A partir da versão 12.1.17SoluçãoSe o título não estiver vencido o campo FO2_TXJUR somente receberá a taxa de juros definida no novo título gerado, não alterando o valor…

01. VISÃO GERALA rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.ImportanteCom a evolução do produto a rotina de Faturas a receber (FINA280) foi absorvida pela rotina de Liquidação, sendo assim…

DúvidaQuais os pontos de entrada da rotina FINA740?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - FINA740 - A partir da versão 11.8SoluçãoA rotina Funções Contas a Receber (FINA740) possui um atalho para outras rotinas dentro do menu Financeiro como:FINA040 Contas a receber -(Inclusão)FINA070 Baixas a receber…

Funções CNAB:. MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10.. VLDCODBAR → Valida o Código de Barras ou Linha Digitável.. SOMAVALOR → É composta pelo conteúdo dos campos: Saldo + Acréscimo - Decréscimo. Obs: Função disponível para Cobrança e Pagamentos ( mesmo…

OcorrênciaGerar movimento bancário ao baixar NCC RA E5_TIPODOC=VLAmbienteCross Segmento – TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Financeiro – FINA070 - A partir da versão 12.1.17CausaAo baixar um recebimento antecipado (devolução ao cliente) o sistema está gerando corretamente o registro de movimentação…

Essa opção permite a geração de diversos títulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este recurso é utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguéis, por exemplo).Por questões operacionais, essa opção não trata múltiplas…

DúvidaAo tentar compensar um título do tipo PA é apresentado HELP ATENÇÃO Não é possível realizar a baixa de uma pagamento antecipado sem movimentação. Verifique se os motivos de baixas padrão estão disponíveis FINA490.AmbienteCross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus)…

OcorrênciaNo módulo Financeiro, ao tentar realizar a inclusão de um título com rateio de CC, é apresentando o Help: FA050RATEI - O valor do rateio não confere com o valor do título.AmbienteCross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro…

OcorrênciaNa rotina FINA171 de Aplicação e empréstimos ao incluir uma operação de empréstimo com moeda "2" ocorre o Help: FA171TUDOK.AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA171 - A partir da release 12.1.17CausaEsse help ocorre quando o…

Produto:Microsiga ProtheusVersões:TodasOcorrência:Rotina não calcula corretamente o IRRF de acordo com a tabela progressivaAmbiente:SIGAFINPasso a passo:Para que o sistema realize o cálculo do IRRF de acordo com a tabela progressiva, é necessário seu cadastro no configurador com a ordem correta conforme…

01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha Protheus Segmento:Backoffice SP Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)Função:EXTRATOR FINANCEIRO (FINA989)Ticket:17877018Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSFIN-458302. SITUAÇÃO/REQUISITONa integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém conforme previsto no…

O Job FINA713 é responsável pela transmissão do títulos e envio de boletos por e-mail.O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo:  Grupo de empresas com o código = 01 FINA713('01').

O Job FINA715 é responsável pela retorno de títulos e realizar as baixas no sistema.O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo:  Grupo de empresas com o código = 01 FINA715('01')Obs.: O JOB de…

O Job FINA717 é responsável pela transmissão e liberação dos títulos a pagar. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo:  Grupo de empresas com o código = 01 FINA717('01').

O Job FINA718 é responsável pela baixa dos títulos a pagar. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo:  Grupo de empresas com o código = 01 FINA718('01').

Produto:Microsiga ProtheusRotinaDescriçãoLPDescrição lançamentoON OFFFINA040Manutenção do Contas a Receber500Na inclusão de títulos no Contas a ReceberXX501Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a ReceberXX502No cancelamento de títulos tipo RA no Contas a ReceberX503Na substituição de títulos provisórios no Contas a ReceberX504Na…

Produto:Microsiga ProtheusRotinaDescriçãoLPDescrição lançamentoON OFFFINA040Manutenção do Contas a Receber500Na inclusão de títulos no Contas a ReceberXX501Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a ReceberXX502No cancelamento de títulos tipo RA no Contas a ReceberX503Na substituição de títulos provisórios no Contas a ReceberX504Na…

OcorrênciaTentativa de reservar registro no Alias em EOF Stack de chamadas em MSROCK.eof .Tenta novamente? Essa mensagem será fechada em 5 segundos.AmbienteProtheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17Causa A mensagem referente a EOF Stack em MSRLOCK indica que o…

OcorrênciaAo gerar o borderô é apresentada a mensagem de Help: F240TEMF70 Os modelos de borderô 45 e 47 requerem uma chave PIX ativa para o banco selecionado durante o envio do CNAB Modelo 2 através do PIX na rotina FINA240.AmbienteMicrosiga…

01. VISÃO GERALO Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.A primeira fase de uma implantação de movimentação…

A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados…

DúvidaNa recepção de um arquivo , esta sendo apresentado a mensagem de HELP HPFA430OCORR.AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoVerificar a rotina Ocorrências CNAB FINA140 se possui a ocorrência para o banco utilizado do…

DúvidaO que analisar quando Retorno CNAB não baixa título?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir versão 11.8SoluçãoPara solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:1. Verifique qual o código da ocorrência que o banco está enviando…

NotaEssa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.O cadastro de ocorrências define os registros dos…

DúvidaOs lançamentos padrões 530 e 532 contabiliza o Retorno de Pagamento (FINA430)?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versõesSoluçãoNo padrão será contabilizado o Retorno de Pagamento (FINA430) pela Lançamento Padrão: 530, independente se…

01. VISÃO GERALPagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia,…

01. VISÃO GERALPagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia,…

DúvidaQuais parâmetros é preciso configurar para o imposto IRRF Pessoa Física?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro -  A partir da versão 11.80SoluçãoConfiguração do imposto: IRRFNaturezaCalcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF Percentual de cálculo de IRF, campo ED_PERCIRRFVincular Natureza ao…

Os campos do Cadastro de Parâmetros de Bancos devem ser preenchidos de acordo com o critério de cada banco. O help de campo, acionado através da tecla F1 com o cursor posicionado sobre o campo a ser pesquisado, pode ser consultado, porém…

Principais Helps CNABHelp: FA150BCOPontos a verificar:Verificar se o Banco a ser processado exite na filial que esta logado caso a tabela SA6 ( Cadastro de Bancos) seja exclusiva.Verificar na SX3 os tamanhos dos campos A6_COD, A6_AGENCIA e A6_NUMCON estão de…

SoluçãoExtensões de Arquivos RetornoExistem extensões especificas para cada modelo utilizado de Cnab.Modelo 1 Envio (Pagar) = .CPEModelo 1 Envio (Receber) = .REMModelo 1 Retorno (Pagar) = .CPRModelo 1 Retorno (Receber) = .RETModelo 2 Envio (Pagar) = .2PEModelo 2 Envio (Receber)…

DúvidaNo Contas a Pagar quais os modos de inclusão do PA?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da versão 12SoluçãoNa inclusão do PA os parâmetros F12 possuem duas opções "Gera Cheque p/ adiantamento" e Movimenta…

DúvidaQuais são as extensões do arquivo CNAB de acordo com cada modelo selecionado?AmbienteTOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17SoluçãoNa rotina Geração Arquivo de Líquidos - GPEM080, de acordo com o modelo selecionado,…

DúvidaQual a gravação correta dos campos no Financeiro para geração da DIRF?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versõesSoluçãoDe que forma o título do tipo NF (título ORIGINAL) devem estar gravados?Campo Gera Dirf (E2_DIRF) o conteúdo deve…

DúvidaQuais as atualizações necessárias para atender o REINF 2.1.2 para o módulo financeiro?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 12.1.33 SoluçãoA adequação do time TAF Fiscal para a entrega da REINF versão 2.1.2. foi…

DúvidaPor que a tabela FKX não está sendo populada com as naturezas de rendimento?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da versão 12.1.33SoluçãoDevido a quantidade de Naturezas de Rendimento ser grande, para não…

Produto:Microsiga ProtheusOcorrência:Rotinas FINA740Passo a passo:A rotina funções contas a receber -  FINA740, trabalha como um atalho para outras rotinas dentro do menu financeiro como: FINA040 Contas a receber -(Inclusão)FINA070 Baixas a receber - (Baixa)FINA060 Transferência / Borderô -CRFINA280 Faturas CRFINA330 Compensação…

A tabela SE5 - Movimentações bancárias cresceu ao longo do ciclo de vida das versões do Microsiga Protheus, impactando no processo de evolução do produto.Para que fosse possível manter um processo contínuo de evolução do produto, foi elaborado um projeto para reestruturação…

Regras PIXHeader de lote – posições 12/13 – Forma – código 45Segmento A - Posições 18/20 – código 009Segmento A - Posições 113/114 -   incluir código - seguir conforme layout NOTA 36Segmento A - Código 04 - nas posições…

Apresenta os dados do arquivo de retorno da Comunicação Bancária CNAB, Modelos 1 e 2, da Carteira a Receber ou a Pagar, conforme layout previamente configurado.ProcedimentosPara emitir o relatório retorno CNAB:Em Rel. Retorno CNAB, clique em Parâmetros.2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.3.…

Produto:Microsiga ProtheusVersões:12Ocorrência:Retorna o cedente/beneficiário do boleto bancário de  títulos a pagar.Passo a passo:ExemplosCNABCED(cChaveSE2)ParâmetroscChaveSE2 - Chave de busca do título(FK7_CHAVE)Programa FonteCFGXCNAB.PRWRetornoaRet - Array contendo os dados do fornecedor cedente/beneficiário do boleto.aRet[1] - (caractere) Tipo de inscrição (1-CPF / 2-CNPJ)aRet[2] - (caractere)…

DúvidaQual o procedimento para gerar multa e bonificação no Documento de Entrada? AmbienteCross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Versão 12 SoluçãoPara utilizar esse recurso, o documento de entrada deve ter origem no Pedido de Compras vinculado à medição de…

DúvidaExistem variáveis e funções que possam ser utilizadas na configuração de CNAB/SISPAG?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versõesSoluçãoFunções CNAB:. MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10..…

OcorrênciaNo módulo Financeiro, ao tentar realizar Retorno de cobrança (FINA200) é apresentada o Help: NOSPECIE.AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versõesCausaÉ apresentado este Help quando não está cadastrado na tabela 17 (SX5)…

DúvidaComo gerar tributos no SISPAG com código de barras?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17SoluçãoSerá necessário utilizar o ponto de entrada abaixo para gerar o segmento desejado:F240ALMOD - Alteração de conteúdoModelo 13 - pagamento a concessionárias" que é…

DúvidaComo é feita a contabilização de provisionamentos no Contas a Pagar?AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – FINA050– A partir da versão 11.80SoluçãoO conceito de provisionamento no Contas a Pagar é atribuído ao título do tipo PR (provisório),…

úvidaÉ possível alterar o campo E1_CCUSTO?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80SoluçãoNo módulo Financeiro é possível realizar somente no momento da inclusão de um título.Este campo por padrão não permite que seja alterado após a inclusão do…

OcorrênciaNo módulo Financeiro FINA050, ao tentar realizar o incluir código de barras é informado que o código de barras é invalido. AmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – FINA050 - A partir da versão 12.1.23CausaEsse incidente informado INVCDBAR, ocorre…

OcorrênciaNo módulo Financeiro, ao tentar realizar uma compensação na rotina FINA340 é apresentado  a mensagem HELP: FA340PALIQ.AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80CausaApós atualização da rotina FINA340, a mesma passou a realizar a validação correta dos parâmetros abaixo:MV_PABRUTOMV_COMPCPMV_BP10925MV_PAPRIMESoluçãoPara correção do HELP, é necessário…

OcorrênciaAo cancelar/excluir um título é apresentado o HELP: BAIXTITINCAmbienteCross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80CausaNo momento da baixa do título pode ter havido uma queda de energia ou falha na rede e o sistema…

OcorrênciaTentativa de reservar registro no Alias em EOF Stack de chamadas em MSROCK.eof .Tenta novamente? Essa mensagem será fechada em 5 segundos.AmbienteProtheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17Causa A mensagem referente a EOF Stack em MSRLOCK indica que o…

DúvidaQuais compartilhamentos necessários para as novas tabelas do REINF no Financeiro?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da versão 12.1.33SoluçãoQuando a tabela ImpostosXNat.Rend.XBaixas (FKY) está com o compartilhamento diferente da tabela Baixas a…

DúvidaComo será a reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKxAmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - A partir da versão 12SoluçãoA tabela SE5 - Movimentações bancárias cresceu ao longo do ciclo de vida das versões do Microsiga Protheus, impactando no processo de evolução…

Principais CadastrosProduto:Microsiga Protheus V12Rotinas:MATA070 - FINA130 - FINA140Passo-à-Passo:Primeiro passo para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco que deseja utilizar tal processo, como exemplo utilizaremos o Banco Bradesco (237).Acessando o módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros >…

SISPAG - Processamento Arquivo - RetornoProduto:Microsiga Protheus V12Rotina:FINA300Passo-à-Passo:Para realizar o Processamento do arquivo de retorno bancário, acesse:Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > SISPAG > Receber Arquivo:Selecione a Filial desejada e clique em "Param."Na primeira tela terão…

Alterando o valor recebido no somavalorProduto:Microsiga ProtheusVersões:11 e 12Ocorrência:Como alterar o valor acumulado SOMAVALOR() ou na variável nSomaValor?Passo a passo:A função SOMAVALOR()  ou a variável nSomaValor no processo de SISPAG, no padrão recebe os valores :         SE2->E2_SALDO+SE2->E2_SDACRES-SE2->E2_SDDECRE Caso a composição…

DúvidaComo tratar o envio do CNAB com as informações descritas pelo Segmento J-52, detalhando os campos do Cedente/Beneficiário?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da versão 12.1.17SoluçãoPara solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:1 - Atualize o pacote…

Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação…

OcorrênciaNa rotina Calculo AVP CR (FINA940) ao selecionar por índice e aplicar para os títulos, ao salvar apresenta o Errorlog na geração da tabela temporária. SCGN000025: Error : 2714 (S0001) (RC=-1) - [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]There is already…

DúvidaÉ possível alterar a data de vencimento do título?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoPara alterar a data do vencimento, o título deve ser validado nas seguintes condições:1. Não ter sofrido baixa;2. Não ter…

DúvidaÉ possível alterar o campo E1_CCUSTO?AmbienteMicrosiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80SoluçãoNo módulo Financeiro é possível realizar somente no momento da inclusão de um título.Este campo por padrão não permite que seja alterado após a inclusão do…

DúvidaÉ possível compensar um título do Tipo TX com um Adiantamentos do tipo PA ?AmbienteMicrosiga Protheus - Financeiro - FINA340 - A partir da versão 11.80SoluçãoOs Títulos do Tipo TX referem-se a impostos, portanto esses tipos de títulos somente poderão…