104 - Caixa Econômica - Contas a Pagar - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
104 - Caixa Econômica - Contas a Pagar - Arquivo de Retorno Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
104 - Caixa Econômica - Contas a Receber - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
104 - Caixa Econômica - Contas a Receber - Arquivo de Retorno Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
237 - Banco Bradesco - Contas a Pagar - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
237 - Banco Bradesco - Contas a Pagar - Arquivo de Retorno Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
237 - Banco Bradesco - Contas a Receber - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
237 - Banco Bradesco - Contas a Receber - Arquivo de Retorno Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Remessa versão 1.02 Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Retorno Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
341 - Banco Itaú - Contas a Pagar - Arquivo de Retorno 1.02 Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
341 - Banco Itaú - Contas a Receber - Arquivo de Remessa Importante A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
Ocorrência No módulo Financeiro, ao tentar realizar a liberação do financeiro da prestação de contas em moeda diferente do real, ocorre a mensagem AJUDA:OBRIGAT Falha na gravação automática do título. Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Contas a Pagar - Todas as...
Dúvida Ao acessar o App minha prestação de contas o sistema apresenta erro: "ERRO AO BAIXAR CUSTOMERS" como corrigir? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Existe um ajuste no webservice de sincronismo de clientes do aplicativo Minha Prestação de...
01. DADOS GERAIS 02. DESCRIÇÃO O ponto de entrada F200GERA tem como objetivo permitir a manipulação dos dados que em seguida serão utilizados para a geração do RA (Recebimento antecipado) através da rotina retorno de cobrança, conforme configuração do parâmetro - MV_REC2TIT 03. PARÂMETROS 04. RETORNO 05. EXEMPLO...
Dúvida Ao realizar a baixa do RA, o sistema não gera movimento bancário? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para que o RA gere movimentação, na rotina FINA070 acesse a tela de parâmetros (F12) onde irá escolher o campo Gerar cheque p/ Adiantamento...
Dúvida Ao baixar um título de imposto no Financeiro não gera a tabela FKY? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos...
Dúvida Quais as atualizações necessárias para atender o REINF 2.1.2 para o módulo financeiro? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 12.1.33 Solução A adequação do time TAF Fiscal para a entrega da REINF versão 2.1.2. foi concluída e publicada no portal do...
Ocorrência No momento de gerar arquivo de saída no Arquivo de Pagamentos (FINA420), apresenta o HELP: F420CRIA Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Causa Este erro ocorre ao tentarmos informar o caminho onde serão gravados o arquivo de envio a pagar do CNAB Solução Existem...
Nova Plataforma de Boletos de Pagamento - Cobrança Registrada
Dúvida Como configurar a geração do nosso número? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Quando a empresa realiza emissão de boleto para o cliente, é necessário enviar o nosso número em cada título enviado ao banco. O campo referente ao nosso...
Dúvida Como parametrizar o sistema para gerar o CNAB? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para a realização das configurações de CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária, indicamos a solicitação de um consultor in loco para realizar tal...
Dúvida Como utilizar o IDCNAB nos layouts de remessas e retorno, modelos 1 e 2. Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 12 Solução CNAB modelo 1 O IDCNAB deve ser configurado no modelo 1 em uma faixa de posições reservada para a empresa/cedente e essa faixa de posições...
Dúvida Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – Versão 12 Solução Estão disponíveis os modelos de CNAB de pagamento e cobrança 1 e 2, SISPAG e DDA. Segue os seguintes layouts disponíveis. CNAB de pagamento modelo 1: Banco do...
Funções e Variáveis
CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB. Descrição Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste disponibilizaremos inicialmente os...
Modelos de Layout CNAB
NOSSONUM - Número disponível para identificação do título
Geração do Nosso Número
Dúvida Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador...
01. VISÃO GERAL Objetivo deste cadastro é registrar as naturezas de rendimentos que são utilizadas no envio do EFD-Reinf, afim de possibilitar o vinculo com os títulos e baixas do modulo Financeiro (SIGAFIN). A Receita Federal criou a Tabela 01 - Natureza de Rendimento para auxiliar na classificação dos registros...
MP - SIGAFIN - FINA060 - Cancelamento do borderô o campo E1_NUMBCO é apagado Atualizado em: Terça-feira às 13:13 Seguir Dúvida Ao cancelar um borderô é excluído o conteúdo do campo E1_NUMBCO Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Solução O campo E1_NUMBCO grava o nosso número do...
Dúvida Como bloquear a realização de movimentação financeira? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução O bloqueio de inclusão de movimentos financeiros no Contas a Pagar e Contas a Receber é realizado por meio da configuração do parâmetro MV_DATAFIN.
Dúvida Como configurar a extração para apuração do IRPJ e CSLL no FINA960? Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução No modulo Financeiro a rotina FINA960 - APURAÇÃO IRPJ e CSLL. Esta rotina realiza a apuração de imposto de renda (IRPJ) e da Contribuição...
Dúvida Como configurar a geração do nosso número? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Quando a empresa realiza emissão de boleto para o cliente, é necessário enviar o nosso número em cada título enviado ao banco. O campo referente ao nosso número...
Duvida Como contabilizar o Pagamento Antecipado (PA)? Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus todas as versões Solução Para contabilizar o pagamento antecipado (PA), deve utilizar o Lançamento Padrão (LP) 513. do sistema está posicionado no registro do título a pagar (TIPO = PA) na tabela SE2 e no...
Dúvida Como efetuar o recebimento de um boleto para várias notas ficais de um fornecedor. Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – FINA290 - A partir da versão 11.80 Solução Neste tipo de negociação, vários títulos de um fornecedor são aglutinados, resultando na criação de novos...
Dúvida Na integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da...
Dúvida Na integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da...
Dúvida Quais os parâmetros corretos para executar a rotina FINA210? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA210 - Todas as versões Solução Efetue o backup da tabela SE8. Através da rotina Saldos Bancário (FINA030), exclua os registros a partir da data que apresenta a...
Dúvida Como fazer para habilitar o cheque na rotina de Liquidação FINA460? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - FINA460 - A partir da versão 12. Solução Para habilitar o campo cheque na rotina de Liquidação FINA460, se faz necessário alterar o parâmetro MV_GRSEFLQ que deve ser preenchido com conteúdo = T...
Dúvida Como funciona Debito Direto Autorizado (DDA) no Protheus? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - A partir versão 11.80 Solução Ao contrário do processo tradicional de comunicação bancária, quando o Protheus gera o arquivo de remessa e encaminha para Banco, o DDA inicia-se quando o banco encaminha o...
Dúvida Como funciona a rotina Conciliação Automática (FINA473) na versão 12? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - versão 12 Solução A tabela abaixo mostrará as principais mudanças no processo de conciliação automática na versão 12 quando confrontado com o comportamento da rotina na versão...
Dúvida Como gerar cheque na liquidação? Ambiente Microsiga Protheus - Contas a Receber - Liquidação (FINA460). Solução Na rotina de liquidação (FINA460), utilize o tipo de título CH. Com o parâmetro MV_GRSEFLQ = .T.(True): será gerado um cheque automaticamente na tabela SEF Cadastro de cheques. Caso contrário o...
Dúvida Como gerar faturas para fornecedores diferentes? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Acesse a rotina Faturas a pagar (FINA290). Aperte F12, selecione a primeira pergunta Considera Lojas? Considera Lojas? Não, será habilitado o campo para...
Dúvida Como gerar faturas para fornecedores diferentes? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Acesse a rotina Faturas a pagar (FINA290). Aperte F12, selecione a primeira pergunta Considera Lojas? Considera Lojas? Não, será habilitado o campo para...
Dúvida Como gerar impostos para pagamento antecipado e compensação de adiantamento? Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução A geração dos impostos do valor pago antecipadamente se dará pelo seguinte processo: Incluir a NF e o PA, que calcule...
Dúvida Como gerar um desdobramento no Contas a Receber? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para incluir um título a receber com desdobramento: 1.Em Contas a Receber, selecione a opção Incluir. 2. Preencha os dados conforme orientação do help de...
Dúvida Como gerar um desdobramento no Contas a Receber? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para incluir um título a receber com desdobramento: 1.Em Contas a Receber, selecione a opção Incluir. 2. Preencha os dados conforme orientação do help de...
Dúvida Como incluir um PA (Pagamento Antecipado) em um borderô? Ambiente Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA473 - Todas as versões Solução Acesse o módulo Financeiro, Atualizações, Contas a Pagar> Contas a Pagar, pressione a tecla F12 (parâmetros) e será apresentado a pergunta...
Dúvida Como realizo a solicitação de Transferência pelo financeiro? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12 Solução Solicitação de transferência- FINA620 Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da...
Dúvida Como realizo a solicitação de Transferência pelo financeiro? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12 Solução Solicitação de transferência- FINA620 Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da...
Dúvida Como será a reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução A tabela SE5 - Movimentações bancárias cresceu ao longo do ciclo de vida das versões do Microsiga Protheus, impactando no processo de evolução...
Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12 Solução A rotina Liberação Para Baixa (FINA580) será executada somente se o parâmetro MV_CTLIPAG estiver configurado com o valor T, que significa que o sistema verifica se a Dt. Liberação campo E2_DATALIB está preenchido ou caso contrário não controla...
Dúvida Como utilizar os parâmetros MV_DATAFIN e MV_BXDTFIN? Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Financeiro - A partir da versão 11.80 Solução O parâmetro MV_DATAFIN determina a data em que serão iniciadas as movimentações financeiras, já o parâmetro MV_BXDTFIN determina se as operações de baixas...
Dúvida Como é a configuração do parâmetro MV_1DUP ? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Easy Export Control – Todas versões. Solução O parâmetro MV_1DUP deve refletir este tamanho campo E2_PARCELA e\ou E1_PARCELA, caso os campos tenham tamanho 2 o parâmetro deve estar com conteúdo igual à...
Dúvida Como é realizada a carga de dados das ocorrências CNAB e EXTRATO? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões Solução A carga de dados é iniciado pelo cadastro de uma subconta na rotina de parâmetros bancos - FINA130. Para que essa carga padrão ocorra...
01. VISÃO GERAL Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é...
01. VISÃO GERAL Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é...
O Microsiga Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema. Para a utilização desse recurso o administrador deve...
01. VISÃO GERAL Esta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária. Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes. Sua execução passa por configurações descritas no item...
01. VISÃO GERAL Configurações necessárias para habilitar os jobs de transmissão e retorno de títulos por API. 02. PRÉ-CONDIÇÕES Ter o serviço de agendamento Schedule configurado no servidor do Protheus. 03. JOBS A configuração dos jobs deve ser única por Grupo de Empresas. sendo necessário cadastrar...
Muitas vezes, é preciso contabilizar um lançamento pelo valor total dos lançamentos contábeis, como exemplo, baixas automaticas, em que há vários débitos para um crédito ou vice-versa e o valor total não está armazenado em nenhum lugar. Em alguns programas o sistema disponibiliza a variável VALOR, que contém o valor...
Ocorrência A contabilização registros sendo duplicados online ou offline Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CTBAFIN - Todas as versões Solução Neste artigo será mencionado alguns cenários para que sejam validados, buscando agilizar a solução do tema. 1) Quando é realizado...
Contas a Pagar - Modelo 1 / Modelo 2 - Processamento Arquivo - Retorno
01. VISÃO GERAL O registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre o ERP e os bancos, utilizando comunicação com API's (Application Programming Interface). Bancos Homologados: Banco do Brasil 02. CONFIGURAÇÃO Para transmissão do pagamento para a...
Características do Requisito Descrição Realizado alteração no valid do campo EU_TIPO, para não alteração do legado, que impede que os movimentos 02 (Dev. de adiantamento), 10 (Mov. Banco/Caixinha) e 11 (Mov. Caixinha/Banco) não sejam possíveis serem inseridos de maneira avulsa. Importante Antes de executar o...
01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Necessidade de pacote de atualização da stored procedure 09 - Refaz dados cliente/fornecedor. 03. SOLUÇÃO Disponível pacote para atualização da stored procedure 09 - Refaz dados cliente/fornecedor, contendo todas as dependências necessárias. 04. DEMAIS...
Descrição: FINA200 Sintaxe F200PORT--> LRET Retorno Tipo: Lógico .T. = Utiliza o portador do titulo, ignorando o banco do retorno CNAB (padrão caso não exista o ponto de entrada) .F. = Utiliza o banco do retorno CNAB Observações Ponto de entrada executado apenas uma vez no processo de retorno de cobrança via...
Dúvida Quando é importado o mesmo arquivo de varredura do DDA o sistema grava registros já importados na tabela FIG. Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - A partir versão 11.80. Solução Por conceito a rotina identifica que o arquivo já foi processado e exibe o Help: CHK200FILE. Com esse conceito, o controle...
Ocorrência Em módulos do ERP Protheus ao tentar realizar o processo de contabilização é apresentada a ocorrência na função DETPROVA ou TRANSLCTA, gerando error.log Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Causa Erros na função DETPROVA ou TRANSLCTA normalmente são erros de configuração...
Estrutura do nome dos arquivos de configuração CNAB
Dúvida É possível excluir uma movimentação de pagamento antecipado ( PA ) para não apresentar seu movimento na Conciliação Bancária ( FINA380 ) e Extrato Bancário ( FINR470 ) Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Visando a integridade dos registros de...
01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Utilizando o ponto de entrada FA050DEL, mesmo o ponto de entrada retornando como falso o sistema está permitindo que o título seja excluído. Conforme a documentação o ponto de entrada retornando falso o sistema não deveria permitir a exclusão. 03. SOLUÇÃO Realizado...
Dúvida Existem variáveis e funções que possam ser utilizadas na configuração de CNAB? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões Solução Funções CNAB: . MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10. . VLDCODBAR →...
01. VISÃO GERAL Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa. 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO 1 - Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato. No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por conta disso, devo...
Ponto-de-Entrada: F040CPO - Permissão para alteração em títulos Descrição: Programa Fonte Sintaxe F040CPO - Permissão para alteração em títulos ( < aCpos> ) --> aCpos Parâmetros: Retorno aCpos(vetor) Array contendo os campos que terao alteracao permitida apos a manipulacao Observações Os campos E1_CLIENTE e...
Ponto-de-Entrada: F040CPO - Permissão para alteração em títulos Descrição: Programa Fonte Sintaxe F040CPO - Permissão para alteração em títulos ( < aCpos> ) --> aCpos Parâmetros: Retorno aCpos(vetor) Array contendo os campos que terao alteracao permitida apos a manipulacao Observações Os campos E1_CLIENTE e...
Ponto de Entrada Nota 1: O campo E2_VALOR possui em sua validação a função FA050Nat2() que impede a alteração do mesmo quando este é do tipo TX. Devido a isso, o ponto de entrada não funcionará para este campo, nesta situação. Nota 2: Para o módulo de Transporte (SIGATMS) e o módulo Gestão de Frete Embarcador...
Dúvida Como alterar o modelo de apresentação do cadastro de naturezas? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA010 - Todas as versões Solução Para realizar o procedimento acesse no módulo Financeiro > Atualizações > Cadastros > Naturezas. Tela Parâmetros (F12) Modelo de...
Dúvida O que é natureza financeira? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeira - Todas as versões Solução As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a...
Dúvida Necessidade de desdobramento acima de 35 parcelas. Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - A partir da versão 12.1.17 Solução Para realizar essa alteração, realize os seguintes passos: 1. Acessar o Configurador 2. Clicar em Ambiente > Cadastro > Parâmetros, alterar o MV_1DUP para 1, este parâmetro define...
Dúvida Como habilitar o campo cheque na rotina de baixa automática (FINA090 e FINA091)? Ambiente Microsiga Protheus – Contas a Pagar – Baixas a pagar - Baixas Pagar Automática (FINA090) / Baixas a pagar Automática Mult Fil(FINA091) - A partir da versão 12.1.17 Solução Para habilitar o campo cheque na rotina...
Dúvida Como excluir ou estornar uma baixa por lote? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução Para efetuar o cancelamento de baixa automática para mais de um título, acesse a rotina FINA110 Baixa rec. Automática, clique em Outras Ações > Cancelamento Automático de Baixas esse é o...
Ocorrência No módulo FINANCEIRO rotina FINA200, ao realizar o retorno das baixas via CNAB é apresentada a na baixa data de 2020. Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Causa Esse incidente ocorre, pois a parametrização do sistema está incorreta para o Formato...
Dúvida Qual a funcionalidade do campo FO2_TXJUR ? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - FINA460 - A partir da versão 12.1.17 Solução Se o título não estiver vencido o campo FO2_TXJUR somente receberá a taxa de juros definida no novo título gerado, não alterando o valor da parcela gerada. Esse campo FO2_TXJUR só...
01. VISÃO GERAL A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos. Importante Com a evolução do produto a rotina de Faturas a receber (FINA280) foi absorvida pela rotina de Liquidação, sendo assim a mesma foi descontinuada a partir da...
Dúvida Quais os pontos de entrada da rotina FINA740? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - FINA740 - A partir da versão 11.8 Solução A rotina Funções Contas a Receber (FINA740) possui um atalho para outras rotinas dentro do menu Financeiro como: FINA040 Contas a receber -(Inclusão) FINA070 Baixas a receber...
Dúvida Não apresenta imposto com retenção na Baixa com o conteúdo do parâmetro (MV_BX10925 = 1) Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução O imposto está para ser retido na baixa com o conteúdo preenchido (MV_BX10925 = 1), sendo assim os impostos só foram...
Funções CNAB: . MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10. . VLDCODBAR → Valida o Código de Barras ou Linha Digitável. . SOMAVALOR → É composta pelo conteúdo dos campos: Saldo + Acréscimo - Decréscimo. Obs: Função disponível para Cobrança e Pagamentos ( mesmo conceito para...
Ocorrência Gerar movimento bancário ao baixar NCC RA E5_TIPODOC=VL Ambiente Cross Segmento – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – FINA070 - A partir da versão 12.1.17 Causa Ao baixar um recebimento antecipado (devolução ao cliente) o sistema está gerando corretamente o registro de movimentação...
Essa opção permite a geração de diversos títulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este recurso é utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguéis, por exemplo). Por questões operacionais, essa opção não trata múltiplas naturezas, pois a geração dos títulos...
01. DADOS GERAIS 02. VISÃO GERAL Ponto de entrada que permite manipular a gravação da filial pertencente ao CNPJ contido no arquivo de retorno (.ret). 03. PARÂMETROS 04. RETORNO 05. EXEMPLO Exemplo de execução
Dúvida Ao tentar compensar um título do tipo PA é apresentado HELP ATENÇÃO Não é possível realizar a baixa de uma pagamento antecipado sem movimentação. Verifique se os motivos de baixas padrão estão disponíveis FINA490. Ambiente Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as...
Ocorrência Na rotina de Compensação CP (FINA340) ao estornar apresenta a mensagem o help M340VALID - Não foi possível cancelar compensação Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Causa Divergência no conteúdo dos campos chaves das tabelas SE5...
Ocorrência No módulo Financeiro, ao tentar realizar a inclusão de um título com rateio de CC, é apresentando o Help: FA050RATEI - O valor do rateio não confere com o valor do título. Ambiente Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Causa Esse incidente ocorre, pois a...
Ocorrência Na rotina FINA171 de Aplicação e empréstimos ao incluir uma operação de empréstimo com moeda "2" ocorre o Help: FA171TUDOK. Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA171 - A partir da release 12.1.17 Causa Esse help ocorre quando o cadastro da Moeda "2" na rotina...
01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Na integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém conforme previsto no layout da EFD-Reinf, existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada. No TAF já foram...
O Job FINA713 é responsável pela transmissão do títulos e envio de boletos por e-mail. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo: Grupo de empresas com o código = 01 FINA713('01').
O Job FINA715 é responsável pela retorno de títulos e realizar as baixas no sistema. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo: Grupo de empresas com o código = 01 FINA715('01') Obs.: O JOB de baixas de títulos (FINA715) será executado considerando a data inicial...
O Job FINA717 é responsável pela transmissão e liberação dos títulos a pagar. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo: Grupo de empresas com o código = 01 FINA717('01').
O Job FINA718 é responsável pela baixa dos títulos a pagar. O Job deve ser configurado com o código do "Grupo de Empresa" passando por parâmetro. Exemplo: Grupo de empresas com o código = 01 FINA718('01').
Ocorrência Tentativa de reservar registro no Alias em EOF Stack de chamadas em MSROCK.eof .Tenta novamente? Essa mensagem será fechada em 5 segundos. Ambiente Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Causa A mensagem referente a EOF Stack em MSRLOCK indica que o registro em questão está reservado por...
Ocorrência Ao gerar o borderô é apresentada a mensagem de Help: F240TEMF70 Os modelos de borderô 45 e 47 requerem uma chave PIX ativa para o banco selecionado durante o envio do CNAB Modelo 2 através do PIX na rotina FINA240. Ambiente Microsiga PROTHEUS - FINANCEIRO - FINA240 - A partir da versão...
01. VISÃO GERAL O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos. A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do...
A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos. O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos...
Dúvida Na recepção de um arquivo , esta sendo apresentado a mensagem de HELP HPFA430OCORR. Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Verificar a rotina Ocorrências CNAB FINA140 se possui a ocorrência para o banco utilizado do tipo P - Contas a Pagar, caso...
Dúvida Na recepção de um arquivo , esta sendo apresentado a mensagem de HELP HPFA430OCORR Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Verificar a rotina Ocorrências CNAB FINA140 se possui a ocorrência para o banco utilizado do tipo P - Contas a Pagar, caso...
Ocorrência No momento de gerar arquivo de saída no Arquivo de Pagamentos (FINA420), apresenta o HELP: F420CRIA Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Causa Este erro ocorre ao tentarmos informar o caminho onde serão gravados o arquivo de envio a pagar do CNAB Solução Existem...
Dúvida O que analisar quando Retorno CNAB não baixa título? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir versão 11.8 Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Verifique qual o código da ocorrência que o banco está enviando no arquivo de...
Nota Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios...
Dúvida Os lançamentos padrões 530 e 532 contabiliza o Retorno de Pagamento (FINA430)? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões Solução No padrão será contabilizado o Retorno de Pagamento (FINA430) pela Lançamento Padrão: 530, independente se o título está...
01. VISÃO GERAL Pagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no...
01. VISÃO GERAL Pagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no...
Dúvida Quais parâmetros é preciso configurar para o imposto IRRF Pessoa Física? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 11.80 Solução Configuração do imposto: IRRF Natureza Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF Percentual de cálculo de IRF, campo...
Dúvida Por que a tabela FKX não está sendo populada com as naturezas de rendimento? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da versão 12.1.33 Solução Devido a quantidade de Naturezas de Rendimento ser grande, para não precisar cadastrá-las manualmente...
Os campos do Cadastro de Parâmetros de Bancos devem ser preenchidos de acordo com o critério de cada banco. O help de campo, acionado através da tecla F1 com o cursor posicionado sobre o campo a ser pesquisado, pode ser consultado, porém é necessário que os campos sejam preenchidos conforme determinação do banco que...
Principais Helps CNAB
Dúvida No Contas a Pagar quais os modos de inclusão do PA? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da versão 12 Solução Na inclusão do PA os parâmetros F12 possuem duas opções "Gera Cheque p/ adiantamento" e Movimenta Banco sem Cheque". O PA é pago em dinheiro com a...
Dúvida Quais os parâmetros corretos para executar a rotina FINA210? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA210 - Todas as versões Solução Efetue o backup da tabela SE8. Através da rotina Saldos Bancário (FINA030), exclua os registros a partir da data que apresenta a...
Dúvida Quais parâmetros é preciso configurar para o imposto IRRF Pessoa Física? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 11.80 Solução Configuração do imposto: IRRF Natureza Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF Percentual de cálculo de IRF, campo...
Dúvida Quais são as extensões do arquivo CNAB de acordo com cada modelo selecionado? Ambiente TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17 Solução Na rotina Geração Arquivo de Líquidos - GPEM080, de acordo com o modelo selecionado, será apresentada as extensões dos arquivos...
Dúvida Qual a gravação correta dos campos no Financeiro para geração da DIRF? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões Solução De que forma o título do tipo NF (título ORIGINAL) devem estar gravados? Campo Gera Dirf (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2-Não após a geração do...
Dúvida Qual o conceito e como utilizar o parâmetro MV_1DUP? Ambiente Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões. Solução O parâmetro MV_1DUP determina se a contagem do campo E1_PARCELA vai ser: Por letra ou número Limite das parcelas (segue a quantidade de carácteres do...
Dúvida Quais as atualizações necessárias para atender o REINF 2.1.2 para o módulo financeiro? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 12.1.33 Solução A adequação do time TAF Fiscal para a entrega da REINF versão 2.1.2. foi concluída e publicada no portal do...
Dúvida Por que a tabela FKX não está sendo populada com as naturezas de rendimento? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da versão 12.1.33 Solução Devido a quantidade de Naturezas de Rendimento ser grande, para não precisar cadastrá-las manualmente...
A tabela SE5 - Movimentações bancárias cresceu ao longo do ciclo de vida das versões do Microsiga Protheus, impactando no processo de evolução do produto. Para que fosse possível manter um processo contínuo de evolução do produto, foi elaborado um projeto para reestruturação da tabela de movimentações bancárias...
Regras PIX Header de lote – posições 12/13 – Forma – código 45 Segmento A - Posições 18/20 – código 009 Segmento A - Posições 113/114 - incluir código - seguir conforme layout NOTA 36 Segmento A - Código 04 - nas posições 113/114 ( Precisa do segmento B para incluir a chave PIX) - Para código 01 / conta...
Apresenta os dados do arquivo de retorno da Comunicação Bancária CNAB, Modelos 1 e 2, da Carteira a Receber ou a Pagar, conforme layout previamente configurado. Procedimentos Para emitir o relatório retorno CNAB: Em Rel. Retorno CNAB, clique em Parâmetros. 2. Configure-os de acordo com orientação do help de...
Dúvida Qual o procedimento para gerar multa e bonificação no Documento de Entrada? Ambiente Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Versão 12 Solução Para utilizar esse recurso, o documento de entrada deve ter origem no Pedido de Compras vinculado à medição de contratos; ou seja, é necessário...
Dúvida Existem variáveis e funções que possam ser utilizadas na configuração de CNAB/SISPAG? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões Solução Funções CNAB: . MOD10 → Calcula o digito verificador de uma seqüência de números baseado no módulo 10...
Ocorrência No módulo Financeiro, ao tentar realizar Retorno de cobrança (FINA200) é apresentada o Help: NOSPECIE. Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões Causa É apresentado este Help quando não está cadastrado na tabela 17 (SX5) o conteúdo que consta no...
Dúvida Como gerar tributos no SISPAG com código de barras? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Solução Será necessário utilizar o ponto de entrada abaixo para gerar o segmento desejado: F240ALMOD - Alteração de conteúdo Modelo 13 - pagamento a concessionárias" que é padrão do...
Dúvida Como é feita a contabilização de provisionamentos no Contas a Pagar? Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – FINA050– A partir da versão 11.80 Solução O conceito de provisionamento no Contas a Pagar é atribuído ao título do tipo PR (provisório), onde será necessário realizar a...
úvida É possível alterar o campo E1_CCUSTO? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução No módulo Financeiro é possível realizar somente no momento da inclusão de um título. Este campo por padrão não permite que seja alterado após a inclusão do título e para manter a integridade...
Ocorrência No módulo Financeiro FINA050, ao tentar realizar o incluir código de barras é informado que o código de barras é invalido. Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – FINA050 - A partir da versão 12.1.23 Causa Esse incidente informado INVCDBAR, ocorre devido a não ser validado o...
Ocorrência No módulo Financeiro, ao tentar realizar uma compensação na rotina FINA340 é apresentado a mensagem HELP: FA340PALIQ. Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Causa Após atualização da rotina FINA340, a mesma passou a realizar a validação correta dos parâmetros...
Ocorrência Ao cancelar/excluir um título é apresentado o HELP: BAIXTITINC Ambiente Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Causa No momento da baixa do título pode ter havido uma queda de energia ou falha na rede e o sistema não conseguiu gravar corretamente a movimentação...
Ocorrência Tentativa de reservar registro no Alias em EOF Stack de chamadas em MSROCK.eof .Tenta novamente? Essa mensagem será fechada em 5 segundos. Ambiente Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Causa A mensagem referente a EOF Stack em MSRLOCK indica que o registro em questão está reservado por...
Dúvida Quais compartilhamentos necessários para as novas tabelas do REINF no Financeiro? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - A partir da versão 12.1.33 Solução Quando a tabela ImpostosXNat.Rend.XBaixas (FKY) está com o compartilhamento diferente da tabela Baixas a...
Dúvida Como será a reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - A partir da versão 12 Solução A tabela SE5 - Movimentações bancárias cresceu ao longo do ciclo de vida das versões do Microsiga Protheus, impactando no processo de evolução do produto. Para que...
Ocorrência No módulo Financeiro, ao realizar a contabilização off-line pela rotina CTBAFIN, aparece a mensagem abaixo: Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN) - Todas as versões Causa Esta mensagem poderá ser apresentada quando se efetua a tentativa de contabilização de...
Principais Cadastros
SISPAG - Processamento Arquivo - Retorno
Alterando o valor recebido no somavalor
Dúvida Como tratar o envio do CNAB com as informações descritas pelo Segmento J-52, detalhando os campos do Cedente/Beneficiário? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da versão 12.1.17 Solução Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos: 1 - Atualize o...
Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber. O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número...
Ocorrência Na rotina Calculo AVP CR (FINA940) ao selecionar por índice e aplicar para os títulos, ao salvar apresenta o Errorlog na geração da tabela temporária. SCGN000025: Error : 2714 (S0001) (RC=-1) - [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]There is already an object named 'SCGN000025' in the...
Dúvida É possível alterar a data de vencimento do título? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Para alterar a data do vencimento, o título deve ser validado nas seguintes condições: 1. Não ter sofrido baixa; 2. Não ter sido contabilizado; 3. Não...
Dúvida É possível alterar o campo E1_CCUSTO? Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução No módulo Financeiro é possível realizar somente no momento da inclusão de um título. Este campo por padrão não permite que seja alterado após a inclusão do título e para manter a integridade...
Dúvida É possível compensar um título do Tipo TX com um Adiantamentos do tipo PA ? Ambiente Microsiga Protheus - Financeiro - FINA340 - A partir da versão 11.80 Solução Os Títulos do Tipo TX referem-se a impostos, portanto esses tipos de títulos somente poderão ser compensados com títulos do tipo...
🧩 Resumo Este artigo orienta como definir corretamente o compartilhamento das tabelas relacionadas às Regras Financeiras do Configurador de Tributos (FISA170), garantindo consistência de vínculos e a geração adequada de tributos sobre títulos no módulo Financeiro. Central de Atendimento TOTVS+1 🎯...