Base de Conhecimento: Mastersiga Consultoria

Mastersiga Consultoria ❱ TOTVS Linha ProtheusFinanceiro (SIGAFIN)

Movimentos Bancários - FINA100

01. VISÃO GERAL

O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.

A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.

02. EXECUÇÃO 

  • Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Movimentos Bancários (FINA100), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

  • Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Movimentos Bancários (FINA100), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO).

Documentação: Inclusão de movimentos bancários automático - FINA100


Importante

Por se tratar de um controle interno, o campo "Tipo de Movimentação" (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:

  • Na execução manual, não será permitido colocar em uso;
  • Na execução automática, mesmo que esse campo seja enviado, o sistema não irá considerá-lo.

A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com "DH".

Nota

Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR.

Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito.

03. OPERAÇÕES

  • Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

  • Receber 

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

  • Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

  • Tracker contábil 

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

  • Legenda 

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

  • Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

  • Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

  • Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário. 

  • Localizar 

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

  • Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

  • Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

  • Classificação

Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento


Pergunta
Descrição
Aglut Lançamentos ?Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam aglutinados em um único lançamento 
Mostra Lcto. Contab ?nforme a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario 
Contabiliza online ?Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes aos movimentos realizados online, ou "NAO", caso contrario. 
Inf. Cta no rateio ?Selecione a opção "Sim" para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou "Não", caso contrario.

05. REGRA FINANCEIRA

A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 - Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 - Movimentação bancaria .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.

06. PRINCIPAIS PROCESSOS


Procedimentos

Para incluir um movimento a pagar:

  1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
  2. Configure os parâmetros e confirme
  3. Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
  5. Confira os dados e confirme.
  6. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancariaFK5 - Movimentação bancaria

Dica

a. Caso  seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). 


07. CONTABILIDADE

LP
Fato Gerador
On
Off (CTBAFIN)
516Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio XX
517Inclusão do movimento bancário a receber com rateio XX
557Cancelamento de movimento bancário pagar com rateioXX
558Cancelamento do movimento bancário receber com rateio XX
560Transferência financeira - saída do banco origem XX
561Transferência financeira - entrada do banco origem XX
562Movimento bancário a pagar XX
563Movimento bancário a receberXX
564

Cancelamento movimento bancário pagar 

XX
565Cancelamento movimento bancário receberXX



Configuração de lançamentos padrões para essa rotina

Data contabilização Online

  • Para contabilização online pela data do movimento (E5_DATA) utilizar o parâmetro MV_DTCNMOV disponível a partir de  

Para mais informações acessar o link abaixo:
Utilização do parâmetro MV_DTCNMOV

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada
Descrição 
Ponto de entrada
Descrição 
F100BROW

O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria.

Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684

FA100PAG

O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria.

Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930

FA100REC

O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária.

Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931

FINATROCexecutado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069
FA100VLD

permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário.

Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109

FA100CA2

executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização.

 Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924
FA100CAN

O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização.

Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925
FA100Get

permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária.

Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531
FA100TRF

executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário.

Documentação: FA100TRF - Grava transferência
F100DOC

utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias.

Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685
A100BL01

executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria.

Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548
FA100DOC

sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran

Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926

A100TR01

utilizado na gravação de transferência do movimento bancário.

Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA

O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100.

Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552
A100TR02

utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria

Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550
A100TRB

O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02.
Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100.

Documentação: A100TRB - Gravação de transferência -- 11553

A100TR03

executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização.

Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551
A100TRC

O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03.
Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100.

Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554
F100TOK

valida os dados da movimentação bancária.

Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688

FA100TRF

O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário.

Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932

FA100ROT

Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário.

Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104

FA100OKP

utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico.

Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928

FA100OKR

utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico.

Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929

A85CHPDT

permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado.

Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564

F100FBRW

O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria.

Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias

FA100NAT

Ponto de entrada que permite não validar o CST na rotina FINA100.

Documentação: FA100NAT Não valida CST de Credito


09. TABELAS RELACIONADAS

  • SE5 - Movimentação Bancaria 
  • SE1 - Contas a Receber 
  • SE2 - Contas a Pagar 
  • SE3 - Comissões de venda
  • SEF - Cheques 
  • SI1 - Plano de contas 
  • SI2 - Lançamentos contábeis
  • SI5 - Lançamentos padronizados
  • SI6 - Totais de Lotes 
  • SM2 - Moedas
  • FJU - Grava títulos excluídos  
  • FK1 - Baixas a receber
  • FK2 - Baixas a pagar
  • FK3 - Impostos calculados
  • FK4 - Impostos retidos 
  • FK5 - Movimentação bancaria
  • FK6 - Valores acessórios
  • FK8 - Dados contábeis
  • FK9 - Complemento de movimento
  • FKA - Rastreio de movimento  

Updated on 23/05/2022

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