Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.
Na geração do relatório pode ser determinado se os títulos provisórios, títulos em cobrança descontada ou títulos referentes a adiantamentos serão considerados.
O sistema possibilita que o cliente tenha uma visão da posição dos títulos com data retroativa à data da emissão do relatório, ou apresenta o saldo atual dos títulos até as últimas movimentações, não considerando a data da emissão dos relatórios para a base de cálculo.
Títulos cadastrados em outras moedas podem ser convertidos para a moeda selecionada e apresentados na emissão ou pode ser determinado que não sejam relacionados.
Outro recurso disponível no relatório é verificar o saldo dos títulos considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.
Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Exemplo
Valor do título | 1.000,00 |
Data da baixa | 27/06/03 |
Data da contabilização | 02/07/03 |
Saldo (pela baixa 01/07) | 0 |
Saldo (pela contabilidade 01/07) | 1.000,00 |
Neste exemplo, mesmo que o título já esteja baixado, considerando que a parametrização esteja definida pela Data de Contabilização e a data base seja 29.06.03, o título será considerado em aberto, pois a data da contabilização da baixa é posterior à data base do sistema.
Na versão personalizável, TReport, é possível determinar quais são as filiais a serem consideradas no relatório caso a pergunta Seleciona Filiais? esteja como Sim. Caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente. |
Procedimentos
Para emitir o relatório de títulos a receber:
- Na janela de emissão do relatório Títulos a Receber, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
Observe os seguintes parâmetros:
- Compõe Saldo Retroativo?
Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório.
Escolha Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
Exemplo:
- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
- Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
- Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
- Considera Data?
Permite selecionar a data de vencimento a ser impressa: Vencimento ou Vencimento Real
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Performance!
O Relatório Títulos a Receber possui diferença na performance dependendo da configuração da pergunta "Compõe saldo por?". Quando a pergunta é parametrizado com Data da Baixa, uma consulta é realizada para validação da impressão do registro somente considerando a tabela de títulos a receber (SE1), campo data de baixa (E1_BAIXA). Desta forma o tempo de impressão do relatório tem um menor tempo de processamento, pois verifica apenas uma tabela. Quando realizamos a impressão do relatório considerando as opções de Data crédito (E5_DTDISPO) ou Data digitação (E5_DTDIGIT), o sistema realiza a validação dos registros de movimento bancário do título tabela(SE5). Desta forma a impressão do relatório se torna mais demorada pois será verificado para cada titulo a receber (SE1) se a data de impressão é menor ou igual a data de crédito ou a data de digitação, tabela de movimento bancário (SE5), ou seja, é o cruzamento de informações da data de impressão do relatório para cada título e sua referida baixa que são informações contidas em duas tabelas.