• Dúvida

Como efetuar o recebimento de um boleto para várias notas ficais de um fornecedor.

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – FINA290 - A partir da versão 11.80

Solução

Neste tipo de negociação, vários títulos de um fornecedor são aglutinados, resultando na criação de novos títulos, enquanto os originais são baixados. Esse processo é particularmente útil para empresas que emitem ou recebem múltiplas notas fiscais e geram apenas uma fatura.

Para os novos títulos gerados, é especificada uma condição de pagamento que definirá a estruturação desses títulos. Adicionalmente, é possível configurar a emissão desses títulos tanto para a loja associada ao título principal quanto para todas as lojas do fornecedor.

O sistema permite a seleção, ou seja, o filtro dos títulos a serem aglutinado, com base no período de emissão, código do fornecedor e valor total da fatura.

Para efetuar uma Fatura a Pagar acesse:

Atualizações > Contas a Pagar > Faturas a Pagar

Principais Parâmetros

Prefixo: informa o prefixo que terão os títulos a pagar gerados pelo processo de fatura.

Tipo: informa o tipo de título que terão os títulos a pagar gerados pelo processo de fatura.

Número da Fatura: informa o número de identificação que terão os títulos a pagar gerados pelo processo de fatura.

Natureza: informa o código da natureza financeira que terão os títulos a pagar gerados pelo processo da fatura.

Moeda: informa a moeda que Terão os títulos a pagar gerados pelo processo da fatura a receber.

Emissão De/Até: informa o intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar filtrados para o processo de fatura.

Valor da Fatura: informa o valor máximo da fatura a pagar para seleção dos títulos a pagar filtrados para o processo de fatura.

Cliente/Loja: informa o código de identificação e o código de filial do cliente que deseja filtrar e gerar as faturas a pagar.

Código: informa o código da condição de pagamento que será utilizado para geração dos títulos a receber da fatura.