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CNAB Cloud - Financeiro

CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Financeiro

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

CFGX049B

Rotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.

Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

FOP, FOQ e FOZ.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Os arquivos serão homologados pela TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

Importante

Funcionalidade disponível apenas para os Clientes com:

  • Microsiga Protheus, versão igual ou superior ao release 12.1.23 de Fevereiro/2019, possuindo dicionário atualizado com as tabelas mencionadas.
  • Clientes usuários do HLCloud (HardLock Cloud), com acesso aos servidores TOTVS e com CNPJ válido nos contratos da TOTVS. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibilizá-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco.

Ressaltamos a necessidade de fazer o backup dos arquivos de configuração CNAB já existentes antes de uma nova atualização.

Atenção

  • O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional administrador do sistema, uma vez que o acesso será através do modulo Configurador.
  • Para elaboração dos arquivos de configuração do Cnab Cloud, foram utilizados os layouts padrões disponibilizados por cada banco. Porém não isenta a homologação do arquivo de remessa junto ao Banco correspondente antes da entrada em Ambiente Produção.

Para baixar os arquivos, siga o processo abaixo

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, acesse o módulo Configurador.
  2. Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em "Imp. Arq. Configuração".
  3. Após a chamada da rotina será exibido o assistente de configuração, que compreende os seguintes passos:
    1. Processo de validação de acesso;
    2. Cruzamento de bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 - Bancos;
    3. Arquivos disponíveis para baixa;
    4. Escolha de carteiras (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
    5. Escolha de tipos de arquivo (Remessa ou Retorno);
    6. Download dos arquivos de configuração CNAB, que serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
    7. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). O nome do arquivo que será gerado de acordo com o exemplo abaixo:
      1. BBBCCTTT - Clique aqui para visualizar os nomes e extensões dos arquivos
        1. BBB - Será o código do banco solicitado; 
        2. CC - Carteira Pagar ou Receber,
        3. TTT - Remessa ou Retorno.

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ. Para mais informações e características das tabelas, veja abaixo:


2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB:

 Banco do Brasil
 Banco Santander
 Caixa Econômica
 Banco Bradesco
 Banco Itaú
 TCB - TOTVS Connect Bank (Em desenvolvimento)

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui.




Atualizado em 23/08/2022
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