01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária.
Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configurações.
Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
02. CONFIGURAÇÕES
Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas:
- Acesse, no módulo Configurador (SIGACFG), Ambiente → Cadastros → Schedule → Agendamentos → Cadastro → Botão Incluir:
Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão preenchidos automaticamente com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "Rotina" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de Extratos Bancários (FINA475), a "Empresa/Filial" que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o "Módulo" que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"
Importante
O botão "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.
- Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":
- Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:
- Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão
Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, Porta e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.
Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.
01. Gerando uma senha de APP para envio do email.
Para a importação de extratos bancários, é necessário gerar uma senha de APP, no caso do G-Mail, primeiro precisamos ativar a verificação em duas etapas:
Após a verificação de duas etapas ativada, é necessário adicionar um APP e gerar uma senha:
Copie a senha gerada e salve em um lugar seguro.
02. Configurando o serviço de e-mail.
Com a senha de app gerada, abra o Protheus no SIGACFG, ambiente, E-mail/Proxy, Configurar. Coloque o servidor de e-mail, o seu e-mail e a senha do APP gerada anteriormente, em servidor de e-mail necessita de autenticação, coloque sim.
Na próxima tela, apenas clique em avançar sem alterar nada:
Utiliza segurança TLS - SIM
Finalize a configuração de E-MAIL:
ATENÇÃO
A operação de extrato por API ainda se encontra em desenvolvimento.
Será informada, oportunamente, a data de disponibilidade para clientes pilotos, visto que no momento ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
Bancos disponíveis para operação de extrato por API:
- Banco do Brasil
É possível efetuar a importação do extrato bancário por meio da API (Interface de Programação de Aplicações), eliminando a necessidade de um arquivo para tal procedimento.
Para utilizar o serviço de API, é fundamental configurar as credenciais por meio de um layout Pagar nas configurações de contas do NGF (Novo Gestor Financeiro).
É possível incluir um layout acessando o a rotina FINA710 - Novo Gestor Financeiro.
- Acesse o menu Comunicação online;
- Selecione a opção Configuração de contas;
- E cadastre um Novo layout.
Também é preciso selecionar entre as opções "API Extrato" — evitando que este layout seja considerado na API para registros de títulos a pagar — ou "Ambos", para que o layout seja incluído tanto na operação de extrato quanto no registro via API dos títulos a pagar.