01. VISÃO GERAL
Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1 - Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato.
No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por conta disso, devo excluir esse movimento para refazê-lo.
Nesse momento não será gerado um estorno no banco, mas um cancelamento, devido ao fato de que este movimento não estará registrado no extrato real da conta corrente por se tratar de uma falha operacional e não o registro de um estorno ocorrido de fato.
Com isso, o relatório Extrato Bancário (FINR470) não irá mostrar uma linha de estorno já que não se trata de um movimento real ocorrido na conta corrente.
2 - Efetuei uma baixa a pagar manual na rotina FINA080 (Baixas a pagar manual) com um motivo de baixa que gere movimento bancário.
Este deve constar no meu extrato bancário como movimento de saída da conta corrente,
No entanto, notei que fiz a baixa no banco errado e devo excluir esse movimento e refazê-lo.
Após efetuar a exclusão da baixa, esse movimento não deve ser demonstrado no meu Extrato Bancário (FINR470), porque não houve um estorno real na minha conta bancária, mas apenas arrumei um processo ocorrido com falha operacional.
3 - Efetuei a baixa de um título utilizando um banco em moeda dólar, mas quero visualizar os valores no meu Extrato Bancário (FINR470) em moeda euro.
Como as taxas para conversões de moeda do sistema são referentes a moeda forte, o valor baixado (em dólar) será tratado para exibição em duas etapas:
1) Converte o valor para a moeda forte com base na taxa do movimento (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão selecionada nas perguntas do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento);
2) Converte o valor para a moeda euro de acordo com a pergunta "Converte Valores Pela ?", conforme as regras abaixo:
a) Opção "Taxa do dia": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database);
b) Opção "Taxa do movimento": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia da baixa. Há exceção será para o caso do título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título.
03. PERGUNTAS
Pergunta | Help | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencia | Informe o código da agência da qual o cheque foi gerado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta | Informe o código da conta desejada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da Data | Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qual Moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão do extrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conciliação | Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Conciliados” ou “Não Conciliados”. "Conciliados" apresentará todos os movimentos já conferidos com o extrato do banco. 'Não Conciliados" apresentará somente os valores não conferidos com o extrato do banco. "Todos" apresentará os valores conciliados e não conciliados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas por paginas | Informe o numero de linhas que serão impressas . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Converter Valores pela | Selecione qual a taxa será utilizada para a conversão do valores . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo pagina inicial p/ | Considerado para compor o Saldo Inicial. 1- Filial: mov. bancários da filial 2- Banco: todos os mov. do Banco selecionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Considera filial | Todas: Para ambientes com gestão corporativa, esta opção é relevante quando o movimento bancário (SE5) é exclusivo por filial, e o banco (SA6, SE8) é compartilhado entre filiais. Sendo assim, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as FILIAIS em que o banco está compartilhado. Para ambientes sem gestão corporativa, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as filiais. Filial Atual: O relatório irá exibir apenas os movimentos bancários da filial logada, respeitando o compartilhamento do movimento bancário (SE5). Vamos ao exemplo Considerando essa configuração de ambiente:
A corporação distribuída dessa forma:
Cadastro da conta bancária:
Movimentos bancários:
Importante: As filiais que serão consideradas no momento da impressão do relatório, respeita a configuração de acesso do usuário, ou seja, as filiais que o usuário emitente do relatório tem acesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Converter Saldo Inicial | Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser: Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT) Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04) Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo final do relatório (MV_PAR05) |
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
Principais Parâmetros
Nome | Descrição |
|---|---|
MV_CENT | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1 |
MV_MOEDBCO | Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente do Banco. |
05. PONTOS DE ENTRADA
Nome | Descrição |
|---|---|
F470ALLF | Sinalização para tratamento do extrato http://tdn.totvs.com/x/FaVc |
06. TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimentações bancarias
- SE8 - Saldos bancários
- SA6 - Bancos
- SM2 - Cadastro de Moedas
IMPORTANTE!
Movimentações canceladas ou excluídas na tabela SE5, não devem aparecer no relatório
CONVERSÃO DE MOEDAS
A rotina Extrato Bancário (FINR470) possui a pergunta "Converte Valores Pela?", que permite converter os valores da movimentação bancária para a moeda selecionada no relatório.
A conversão é realizada somente quando a moeda selecionada no relatório seja diferente da moeda do banco (ex: banco em moeda Real e o relatório deve ser exibido em Dólar).
Segue abaixo o comportando para cada opção dessa pergunta:
Taxa do Movimento:
Será considerada a taxa de conversão vinculada ao movimento bancário ou baixa do título (E5_TXMOEDA).
Caso a movimentação não possua taxa, será considerada a taxa do cadastro de moedas (tabela SM2) da data da movimentação/baixa (E5_DATA).
Taxa do Dia:
Será considerada a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database).