Primeiro passo para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco que deseja utilizar tal processo, como exemplo utilizaremos o Banco Bradesco (237).

• Acessando o módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (Mata070) > "Incluir"
  
  
  Deverão ser preenchidos os campos: Código (A6_COD) com o Código do Banco, no exemplo o que estamos usando é o Bradesco então está sendo utilizado o código "237", em seguida os campos Nro da Agência (A6_AGENCIA) o qual se refere a sua conta e o Nro da Conta (A6_NUMCON) o número da conta que será utilizada.
  
  

Após a inclusão do Banco, é necessário definir os "Parâmetros" que serão utilizados para realizar tanto a geração do arquivo de remessa (FINA150,FINA420,FINA300) quanto para o processamento do retorno (FINA200.FINA430,FINA300)

• Acesse ainda no módulo Financeiro acesse: Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > "Incluir"
  
  
  Deverá ser informado o banco cadastrado anteriormente, para isso clique na "lupa" no campo Banco (EE_CODIGO) e selecione o Banco cadastrado anteriormente na rotina de Cadastro de Bancos (MATA070), feito isso o gatilho padrão já preencherá os campo posteriores com Agência (EE_AGENCIA) e Conta (EE_CONTA).
  
  Sub Conta (EE_SUBCTA) é essencial para esse processo, uma vez que podemos utilizar o mesmo cadastrado de banco para diversos "parâmetros de bancos", o conteúdo desse campo é aleatório, não há uma definição de numeração.
  
  Extensão (EE_EXTEN) é para definição da extensão do arquivo CNAB. Ex: .CPE, .CPR, .2RR, .2RE
  

  Tabela (EE_TABELA) esse campo deve ser sempre preenchido com "17", que é a referência a tabela genérica que contém na Tabela SX5. No arquivo de retorno bancário, há posições de colunas que definem a ESPÉCIE do título, o conteúdo retornado é "pesquisado" na tabela 17 dentro da SX5 para identificar a existência do mesmo.

  Nro Bytes (EE_NRBYTES) é para definição da quantidade de CARACTERES POR LINHA (espaço também conta) do arquivo de remessa e do arquivo de retorno: Ex: Modelo 1 = 400 e Modelo 2 = 240

  Formato Data (EE_TIPODAT) define qual será o formato da data utilizado nos arquivos de remessa e retorno:

  

  Obs: O Formato da data é definido pelo Banco, ou seja, para saber qual utilizar terá que consultar no Layout disponibilizado.
  
  

Após efetuado a definição dos Parâmetros de Banco, automaticamente o sistema inclui os PRINCIPAIS Cadastros das ocorrências do Banco em pauta.

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  • Todas as ocorrências que não estão presentes no cadastro autocontido pelo sistema conforme citado acima, deverão ser cadastradas acessando no módulo "06" Financeiro:
    Atualizações > Cadastros > Ocorrências CNAB > "Incluir"
    
    
    
    Banco (ED_BANCO) Código do Banco referente a ocorrência que será cadastrada pontualmente
    Ocorr Banco (ED_REFBAN) Código da ocorrência informado pelo Banco no arquivo de retorno. Ex: "00" ou "06"
    Tipo (EB_TIPO)
    • Contas a pagar → Ocorrências referente ao retorno de Pagamentos (FINA430)
    • Retorno → Ocorrências referente ao retorno de Cobranças (FINA200)
    • Envio → Ocorrências referentes ao envio de instruções bancárias (FINA151)
      
      
  • Ocorr Sist (EB_OCORR) Define qual ação o sistema tomará referente à ocorrência do banco. Ex: 01P - Baixa de Título à Pagar
    Descrição (EB_DESCRI) Descrição da ocorrência que está cadastrando. Ex: Liquidação Normal / Baixa de Título