01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é similar à rotina de Conciliação Bancária Manual (FINA380). A diferença entre elas é que a Conciliação Automática é feita dinamicamente através de um arquivo de extrato bancário obtido pelo próprio banco, informando quais títulos foram processados. Ambas rotinas atualizam o registro de movimento bancário (tabela SE5), mas a Conciliação Automática atualiza também o registro de importação do extrato bancário (tabelas SIF/SIG).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Alguns campos relevantes  neste cadastro, além dos campos obrigatórios:

• Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco 

  Campo	Valor Sugerido
  Extensão	RET
  Nro.Bytes	400
  Formato Data	4
  Bytes Extrat	240 (o conteúdo padrão seria "200", mas geralmente o layout utilizado para conciliação de extrato possui 240 posições)

  Essas informações são armazenadas na tabela SEE.

1. Acessar Atualizações >> Movimentos Bancários >> Conciliação Automática
2. Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
   1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição
   2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão:  "bco_cfg.rec")
      • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão: "bco_123.ret")
   3. Clicar no botão "Finalizar"
3. Clicar no botão "Conciliar", localizado no cabeçalho
   1. Na tela de parâmetros:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)
   2. Clicar em "OK"
4. Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
5. Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG). 
6. Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no próximo tópico.

03. OPERAÇÕES

Tela de Conciliação > Outras Ações 

A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:

• Marcar um movimento para conciliação (caso ele não esteja conciliado)
• Marcar um movimento para desconciliação (caso a conciliação já tenha sido efetivada)

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

• Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" (F12) deve estar como "Sim".

Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas

04. LEGENDAS

Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:

         Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:

Chave para conciliação

Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:

• Chave completa:
  • Agencia + Conta + Número + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
• Chaves parciais:
  • Agencia + Conta + Número + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)
  • Agência + Conta + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)

05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

• SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário