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Conciliação Bancária Automática

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

Versão 11

Passo a passo:

Características:
  • Tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos para uma ou mais contas correntes.
  • A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no Sistema.
  • O processo de Conciliação Automática utiliza apenas as tabelas SEE, SEJ e SE5.

Cadastros:

  • Não é necessário cadastrar um Parâmetro Banco (FINA130) dedicado para o processo de conciliação de extrato, basta utilizar o primeiro cadastro deste banco+agencia+conta+subconta e verificar o campo Bytes Extrato (EE_BYTESXT) que indica a quantidade de bytes do layout que vai utilizar. O conteúdo padrão '200' mas normalmente o layout utilizado para conciliação de extrato possui 240 posições.
  • O sistema possui algumas ocorrencias (campo EJ_OCORSIS) cadastradas na rotina Ocorrências Extrato (FINA480) mas é possível cadastrar outros tipos de ocorrências de extrato na Tabela EJ do SX5 através da rotina Tabelas no SIGACFG (Configurador) >Ambiente
  • O layout para conciliação de extrato pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no SIGACFG (Configurador) >Ambiente e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout esta na estrutura do layout.

Formas de conciliação:

  • Conciliação Automatica: O movimento do arquivo de Extrato de Conciliação bancário atende a uma das tres chaves de verificação utilizadas pelo sistema.
  • Conciliação Manual:  Para os movimentos exibidos com status “Vermelho” no browse da conciliação o usuário deverá associar o movimento do Extrato  de Conciliação a um movimento existente no sistema.
  • O status “Amarelo”  significa que algumas informações das chaves utilizadas na identificação do movimento coincidem parcialmente o que se faz necessário apenas confirmar para confirmar a conciliação ou clicar nos movimentos em vermelhos para que os mesmos fiquem também com status amarelo.

Efetivação do Movimento:
 

  • A opção de efetivação do movimento deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não esta no arquivo de movimentações bancárias (SE5)
  • A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e causa a alteração dos saldos bancário

 

Chaves Utilizadas
Data + Número + Valor + DebCred
Número + Valor + DebCred
Data + Valor + DebCred

 

Parametrização da rotina:

  • A as perguntas Dias a Avançar, Dias a Retroceder, Data Inicial Cheque e Data Final Cheques funcionam da seguinte forma:
  • Elas funcionam apenas para encontrar os títulos na SE5 e não efetivamente para fazer a conciliação.
  • O sistema pegar a data base e calcular os dias a avançar e retroceder por exemplo data base 21/08 e dois dias a avançar (23/08) e dois dias para retroceder (19/08) e faz o seguinte questionamento:  A data do dia 19/08 é menor que a data informada na pergunta Data Inicial Cheque (por exemplo 15/08) ? Neste caso considera a data 15/08 e faz a mesma pergunta Data Final Cheques (21/08) se é maior que a data 23/08. Neste caso o sistema vai considerar 23/08.

Atualização da data de disponibilidade:
  • No processo de conciliação automática é possível atualizar o campo E5_DTDISPO com a data de credito informada pelo banco no arquivo de extrato.
  • Neste caso o sistema não estaria conciliando automaticamente pois a data não irá bater, sendo assim, basta identificar a linha do registro da SE5 que corresponde ao movimento que deseja conciliar conforme imagem abaixo:
Observações:

Updated on 04/11/2022
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