Data de publicação: 22/07/2026

🎯 Objetivo

Orientar como utilizar a rotina CTBA960 – Fechamento Contábil para verificar, reprocessar e corrigir divergências nos saldos contábeis do Protheus sem a necessidade de concluir todas as etapas do fechamento ou bloquear o calendário contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

🧩 Ambiente

Cross Segmento – TOTVS Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial (SIGACTB)
Rotina: CTBA960 – Fechamento Contábil
Aplicável a partir da versão: 12.1.2310 (Central de Atendimento TOTVS)

🔎 Visão geral

A rotina CTBA960 foi desenvolvida para acompanhar as contabilizações originadas pelos módulos integrados à Contabilidade, monitorar o progresso da conciliação e verificar a consistência dos saldos contábeis dentro de determinado período. (Central de Atendimento TOTVS)

Embora a rotina faça parte do processo completo de fechamento contábil, a etapa Verificar Saldos pode ser utilizada isoladamente. Assim, é possível recalcular e corrigir os saldos sem executar obrigatoriamente as etapas anteriores, concluir o fechamento ou bloquear os calendários. (Central de Atendimento TOTVS)

Esse recurso substitui o processo tradicional de reprocessamento de saldos dentro do fluxo da nova rotina de Fechamento Contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

🧠 Quando utilizar a atualização de saldos

A funcionalidade pode ser utilizada quando forem identificadas situações como:

• divergência entre os lançamentos e os saldos contábeis;

• alteração ou correção de lançamentos já processados;

• necessidade de recalcular os saldos de determinado período;

• inconsistência apresentada em consultas, balancetes ou relatórios;

• necessidade de validar a integridade dos saldos antes do fechamento mensal.

A rotina recalcula os saldos com base nos lançamentos existentes para o período, a moeda e as entidades contábeis selecionadas. Quando houver divergências, elas serão apresentadas para análise e correção. (Central de Atendimento TOTVS)

⚙️ Como realizar a atualização de saldos

1. Acessar a rotina CTBA960

No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a rotina:

CTBA960 – Fechamento Contábil

Para utilizar o processo, deve existir uma definição cadastrada em Definições de Fechamento. (Central de Atendimento TOTVS)

2. Criar uma Definição de Fechamento

Acesse a opção Definições de Fechamento e inclua uma definição para o processo.

Nessa configuração, são estabelecidos elementos como:

• módulos e tabelas que serão acompanhados;

• usuários responsáveis;

• filiais participantes;

• parâmetros iniciais;

• mensagens de sinalização para tratamento de pendências.

As definições ficam gravadas no sistema e podem ser alteradas posteriormente. (Central de Atendimento TOTVS)

3. Iniciar o processo

Depois de salvar a definição, retorne à tela principal da CTBA960 e selecione:

Iniciar Fechamento Contábil

Mesmo que o objetivo seja somente atualizar os saldos, é necessário iniciar o fluxo para acessar a etapa Verificar Saldos. (Central de Atendimento TOTVS)

4. Informar o período contábil

Na tela de parâmetros, informe o período que será analisado:

• mês;

• ano;

• demais informações solicitadas pela rotina.

O período informado será utilizado para conferir os lançamentos e recalcular os saldos contábeis. (Central de Atendimento TOTVS)

5. Selecionar a moeda

Informe a moeda contábil que será considerada no processo.

A verificação e o reprocessamento dos saldos serão executados para a combinação de período e moeda selecionada. (Central de Atendimento TOTVS)

6. Avançar até a etapa Verificar Saldos

Dentro do fluxo do Fechamento Contábil, avance até a etapa:

Verificar Saldos

Essa é a fase responsável por verificar se os saldos das entidades contábeis correspondem às movimentações registradas. (Central de Atendimento TOTVS)

Importante: não é obrigatório executar as etapas anteriores ou posteriores para utilizar a verificação de saldos. (Central de Atendimento TOTVS)

7. Executar a verificação

Ao acessar a etapa, o sistema solicitará a confirmação da verificação.

Selecione:

Executar

O Protheus recalculará os saldos com base nos lançamentos contábeis existentes para o período e a moeda informados. (Central de Atendimento TOTVS)

🔍 Como o sistema trata as divergências

Durante a verificação, o Protheus compara os saldos das entidades contábeis com as movimentações registradas.

Quando nenhuma inconsistência for encontrada, o processo poderá ser encerrado normalmente.

Caso existam divergências, elas serão exibidas na própria etapa Verificar Saldos, permitindo identificar quais entidades precisam ser atualizadas. (TDN)

🔄 Atualizar somente os saldos divergentes

Quando forem apresentadas divergências, selecione:

Atualizar saldos agora

A rotina reprocessará somente as entidades contábeis que apresentarem inconsistências. Dessa forma, não será necessário recalcular todas as entidades do período. (TDN)

Esse comportamento torna o processo mais direcionado, pois concentra a atualização nos registros efetivamente divergentes.

🧾 O que é considerado no recálculo

O processamento considera os lançamentos contábeis existentes para:

• o período selecionado;

• a moeda informada;

• as empresas e filiais relacionadas à definição;

• as entidades contábeis que apresentarem divergência.

Com base nessas movimentações, o sistema recompõe os saldos e atualiza somente as entidades que necessitam de correção. (Central de Atendimento TOTVS)

🚪 Como encerrar sem concluir o fechamento

Depois de verificar e atualizar os saldos, existem duas possibilidades:

Prosseguir com o fechamento

Caso o objetivo seja concluir o processo contábil, o usuário poderá avançar para as demais etapas, incluindo o bloqueio do calendário ou dos processos contábeis. (Central de Atendimento TOTVS)

Encerrar após a atualização

Quando o objetivo for apenas corrigir os saldos, a rotina poderá ser encerrada após a verificação e o reprocessamento.

Não é obrigatório:

• concluir todas as etapas;

• bloquear o calendário;

• bloquear processos contábeis;

• finalizar formalmente o período.

A atualização dos saldos realizada na etapa Verificar Saldos permanecerá efetivada. (Central de Atendimento TOTVS)

🧱 Requisitos complementares da CTBA960

A documentação completa do Fechamento Contábil apresenta alguns requisitos técnicos para utilização da rotina.

Procedures contábeis

Devem estar instaladas pela rotina Gestão de Procedures:

• Procedure 01 – Reprocessamento Contábil;

• Procedure 29 – Gravação das inconsistências de saldos na tabela QLJ. (TDN)

Tabelas do Fechamento Contábil

O dicionário de dados deve possuir as tabelas:

(TDN)

Campos UUID

A rotina utiliza campos do tipo UUID, também empregados pelo Conciliador Backoffice. Caso o ambiente ainda não possua esses campos nas tabelas monitoradas, será necessário seguir a configuração prevista para o Conciliador. (TDN)

Porta multiprotocolo

A utilização do Fechamento Contábil requer a ativação da porta multiprotocolo no appserver.ini, incluindo a configuração do ambiente e a habilitação do recurso na seção de drivers. (TDN)

Banco PostgreSQL

Em ambientes PostgreSQL, a TOTVS orienta revisar a fonte ODBC e habilitar a chave MemoInQuery no DBAccess.ini. (TDN)

📊 Diferença entre verificar saldos e fechar o período

A simples execução de Verificar Saldos não obriga o usuário a bloquear ou concluir o período contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

📋 Checklist para atualização dos saldos

Antes de executar:

•  definição de fechamento cadastrada;

•  filiais corretamente selecionadas;

•  período contábil confirmado;

•  moeda selecionada;

•  procedures 01 e 29 instaladas;

•  tabelas QLF, QLJ, QLK e QLI disponíveis;

•  porta multiprotocolo configurada;

•  campos UUID disponíveis nas tabelas monitoradas;

•  comunicação com o DBAccess validada;

•  usuário com permissões para acessar a CTBA960.

Durante o processo:

•  iniciar o Fechamento Contábil;

•  informar mês, ano e moeda;

• avançar até Verificar Saldos;

• selecionar Executar;

•  analisar as divergências;

• selecionar Atualizar saldos agora, quando necessário;

•  conferir o resultado do reprocessamento.

⚠️ Pontos de atenção

• Confirme o período e a moeda antes de iniciar a verificação.

• As divergências devem ser analisadas antes da atualização.

• A rotina reprocessa somente as entidades divergentes quando utilizada a opção Atualizar saldos agora.

• Não é necessário concluir o fechamento para efetivar a atualização.

• O bloqueio de calendário deve ser utilizado somente quando houver intenção de encerrar o período.

• A CTBA960 deve estar tecnicamente configurada antes da primeira utilização. (Central de Atendimento TOTVS)

✅ Resultado esperado

Após a execução da etapa Verificar Saldos, o Protheus recalculará os saldos com base nos lançamentos contábeis do período e da moeda selecionados.

Se forem encontradas inconsistências, o usuário poderá acionar Atualizar saldos agora, fazendo com que somente as entidades divergentes sejam reprocessadas.

Concluída a atualização, a rotina poderá ser encerrada sem bloquear o calendário ou finalizar o fechamento contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

💡 Boas práticas

• realizar o procedimento inicialmente em ambiente de homologação;

• manter as procedures contábeis atualizadas;

• validar os lançamentos antes de recalcular os saldos;

• registrar as divergências encontradas e as correções aplicadas;

• executar a verificação antes da emissão definitiva dos demonstrativos contábeis;

• utilizar o bloqueio do calendário somente após concluir todas as conferências;

• restringir a rotina a usuários responsáveis pelo processo contábil.

❓ FAQ

1. Posso atualizar os saldos sem concluir o fechamento?

Sim. A etapa Verificar Saldos pode ser executada isoladamente, sem obrigatoriedade de executar as demais fases do Fechamento Contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

2. Preciso executar as etapas anteriores?

Não. A TOTVS informa que os passos anteriores e posteriores não são obrigatórios para a verificação e o reprocessamento dos saldos. (Central de Atendimento TOTVS)

3. A rotina recalcula todos os saldos?

A verificação analisa os saldos do período. Quando divergências forem encontradas e a opção Atualizar saldos agora for acionada, somente as entidades divergentes serão reprocessadas. (TDN)

4. Qual período é considerado?

O período é definido pelo usuário ao iniciar o processo, por meio da seleção de mês e ano. (Central de Atendimento TOTVS)

5. É necessário selecionar uma moeda?

Sim. A verificação e o reprocessamento são executados considerando a moeda informada nos parâmetros do fechamento. (Central de Atendimento TOTVS)

6. Depois da atualização, preciso bloquear o calendário?

Não. O bloqueio é necessário apenas quando o objetivo for concluir o fechamento e impedir novas movimentações no período. (Central de Atendimento TOTVS)

7. Qual opção corrige as divergências?

A opção:

Atualizar saldos agora

reprocessa as entidades que apresentaram divergências. (TDN)

8. Onde as divergências são registradas?

A documentação da rotina relaciona a tabela QLJ aos registros que possuem saldo divergente. (TDN)

🔗 Referências oficiais

• TOTVS – CTBA960 – Processo de atualização de saldos. (Central de Atendimento TOTVS)

• TOTVS – CTBA960 – Fechamento Contábil. (Central de Atendimento TOTVS)

• TOTVS TDN – Fechamento Contábil – CTBA960 – Contabilidade Gerencial. (TDN)

👤 Autor

Fabrizio Augusto Ventavolo
Consultor Especialista TOTVS — Mastersiga Consultoria

“Conectamos tecnologia, processos e pessoas para acelerar resultados com excelência em sistemas TOTVS.”