Publicação da Mastersiga Consultoria: Configuração de Verbas de IR para Regime de Caixa no Protheus

Atualizado em: 12 de abril de 2022 

Dúvida: Como configurar as verbas de IR para o regime de caixa no cálculo do adiantamento no sistema Protheus?

Ambiente: TOTVS RH - Gestão de Pessoal (Linha Protheus) - A partir da versão 12.

Solução: Para empresas que operam sob o Regime de Caixa e Regime de Competência, é essencial configurar corretamente as verbas para o cálculo do imposto de renda do adiantamento salarial. A seguir, apresentamos a configuração recomendada para o cadastro de verbas (GPEA040) no sistema Protheus:

• ID 0006 (Provento): Ref.Adto "SIM", IRRF "SIM"
• ID 0007 (Desconto): Ref.Adto "NÃO", IRRF "SIM"
• ID 0008 (Desconto Arredondamento): Ref.Adto "NÃO", IRRF "NÃO"
• ID 0009 (Desconto IR Adto): Ref.Adto "SIM", IRRF "NÃO"
• ID 0010 (Base IR Adto): Ref.Adto "SIM", IRRF "NÃO"
• ID 0011 (Desconto Dif IR): Ref.Adto "SIM", IRRF "NÃO"
• ID 0012 (Base IR Adto): Ref.Adto "NÃO", IRRF "NÃO"
• ID 0106 (Base IR Mês Anterior): Ref.Adto "NÃO", IRRF "NÃO"
• ID 0107 (Base Desconto IR Mês Anterior): Ref.Adto "NÃO", IRRF "NÃO"

Além disso, é necessário configurar o campo "V Mes Segui" (RV_CODMSEG) para vincular corretamente as verbas do período seguinte:

• Verba ID 0015: RV_CODMSEG com verba ID 0106
• Verba ID 0066: RV_CODMSEG com verba ID 0107

Importante: No cadastro de Períodos, acessado pelo caminho Atualizações > Definições de Cálculo > Períodos, as datas de pagamento para os roteiros FOL e ADI devem aderir ao regime de caixa, com o roteiro FOL programado para pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte, seguindo as normas da Receita Federal.

Exemplos de Testes e Migração:

• Ao migrar para o Protheus, sem trazer os valores de IR do mês anterior de outro sistema, as verbas de Base IR mês Anterior (ID 0106) e IR mês anterior devem ser informadas apenas no primeiro cálculo de adiantamento no Protheus.
• É crucial que o roteiro de ADI do próximo mês esteja aberto durante o fechamento da folha atual, assegurando a correta alocação das verbas.

A Mastersiga Consultoria está comprometida em apoiar seus clientes em todas as etapas desse processo e permanece à disposição para auxiliar em eventuais dúvidas ou procedimentos adicionais.

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