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SIGACTB - ECD registro J005 - VL_CTA_INI / IND_COD_AGL e IND_GRP_BAL

Ocorrência

J005 No Balanço Patrimonial , o somatório do saldo inicial(J100.VL_CTA_INI)das linhas de detalhes (J100.IND_COD_AGL="D")do Ativo (J100.IND_GRP_BAL="A")está diferente do somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI)das linhas de detalhe(J100.IND_COD_AGL ="D")do Passivo (J100.IND_GRP_BAL="P").

 

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J005 No Balanço Patrimonial , o valor saldo Inicial do ultimo nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do ultimo nível do Passivo e Patrimônio Liquido

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Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80


Solução

  • realize a conciliação do bloco J100 e veja se o saldo esta correto em comparação com o relatório de balanço gerado no Protheus : MP- SIGACTB : ECD : J100

 Ambiente Contábil atualizado conforme orientações :

Aplique o pacote da ECD :

Validar se o  ambiente está com as ultimas atualizações disponíveis :

Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente

 12.1.17 : Português - Inglês - Espanhol (Contrato de garantia Estendida)

12.1.23: Português - Inglês - Espanhol

12.1.25: Português - Inglês - Espanhol

12.1.27: Português - Inglês - Espanhol

 Veja todos o pontos aqui descritos MP - SIGACTB -ECD ERRO BLOCOS J150 7-VL_CTA e I052 COD_AGL

  • veja se o passivo esta sendo gerado com P e o ativo como A

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  • Verifique se esta correto  ser gerado Igual a "D" ou deveria gerar "C".
  • Verifique se a situação ocorre somente para algum a conta "conta Ini e Conta Final" especifica. ex.: conta Depreciação acumulada dedutora do ativo 
  • Verifique através do cadastro da visão o "Identific" esta como subtrai com isso deve ser informado "soma"

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  • Através do cadastro da visão verifique se o "Cond Normal" foi informado com a mesma natureza informado no cadastro da conta contábil
  • Não Informe "Formula" no cadastro da visão gerencial
  • verifique se existe centro de custo amarrada visão de balanço , realize teste desamarrando o centro de custo e gerando uma nova revisão

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  • Realize um teste mudando através do cadastro da visão "Identific" de subtrai para soma
  • Gere um novo arquivo e veja se o erro "(J100.IND_COD_AGL ="D")" continua sendo apresentado
  • Acesse o cadastro da conta contábil e verifique  se a natureza da contas esta correta. Ex.: Dedutora , gere a revisão e veja se o saldo o J100 é gerado correto em comparação com relatório de balanço do Protheus
  • Verifique se a natureza "Cond normal " informada na conta está compatível com a informada na visão gerencial 

 

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Updated on 06/05/2021

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