Ocorrência

J005 No Balanço Patrimonial , o somatório do saldo inicial(J100.VL_CTA_INI)das linhas de detalhes (J100.IND_COD_AGL="D")do Ativo (J100.IND_GRP_BAL="A")está diferente do somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI)das linhas de detalhe(J100.IND_COD_AGL ="D")do Passivo (J100.IND_GRP_BAL="P").

J005 No Balanço Patrimonial , o valor saldo Inicial do ultimo nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do ultimo nível do Passivo e Patrimônio Liquido

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80


Solução

• realize a conciliação do bloco J100 e veja se o saldo esta correto em comparação com o relatório de balanço gerado no Protheus : MP- SIGACTB : ECD : J100

• Realize as desinstalação das procedures e instalação MP - SIGACTB/SIGAATF - Instalação de Procedure

 Ambiente Contábil atualizado conforme orientações :

Aplique o pacote da ECD :

• Como atualizar o ECD

Validar se o  ambiente está com as ultimas atualizações disponíveis :

Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente: 

 12.1.17 : Português - Inglês - Espanhol (Contrato de garantia Estendida)

12.1.23: Português - Inglês - Espanhol

12.1.25: Português - Inglês - Espanhol

12.1.27: Português - Inglês - Espanhol

• Pacotes LIB
• Pacotes DBAccess
• Pacotes Stored Procedures

 Veja todos o pontos aqui descritos MP - SIGACTB -ECD ERRO BLOCOS J150 7-VL_CTA e I052 COD_AGL

• veja se o passivo esta sendo gerado com P e o ativo como A

• Verifique se esta correto  ser gerado Igual a "D" ou deveria gerar "C".
• Verifique se a situação ocorre somente para algum a conta "conta Ini e Conta Final" especifica. ex.: conta Depreciação acumulada dedutora do ativo 
• Verifique através do cadastro da visão o "Identific" esta como subtrai com isso deve ser informado "soma"

• Através do cadastro da visão verifique se o "Cond Normal" foi informado com a mesma natureza informado no cadastro da conta contábil
• Não Informe "Formula" no cadastro da visão gerencial
• verifique se existe centro de custo amarrada visão de balanço , realize teste desamarrando o centro de custo e gerando uma nova revisão

• Realize um teste mudando através do cadastro da visão "Identific" de subtrai para soma
• Gere um novo arquivo e veja se o erro "(J100.IND_COD_AGL ="D")" continua sendo apresentado
• Acesse o cadastro da conta contábil e verifique  se a natureza da contas esta correta. Ex.: Dedutora , gere a revisão e veja se o saldo o J100 é gerado correto em comparação com relatório de balanço do Protheus
• Verifique se a natureza "Cond normal " informada na conta está compatível com a informada na visão gerencial 

• Verifique se o nível de aglutinação criada na Visão segue "(mesmo conceito do plano de contas – Registro I050)"
• MP-SIGACTB-ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).