Dúvida
Como o J100 é gerado?
Ambiente
Microsiga Protheus– Contabilidade gerencial – A partir da versão 11.80
Solução
- Através da rotina Lançamento contábeis (CTBA102) Verifique os lançamento Contábeis
- Emita o relatório Razão e verifique os valores
- Emita o relatório balancete e verifique os valores
Emita o relatório Balaço Patrimonial (CTBR500) e verifique os valores estão correto e compatível com os relatório anteriores
- Caso esteja correto gere o arquivo da ECD com a mesma visão gerencial informada no relatório Balaço Patrimonial (CTBR500)
- Caso Não esteja correto verifique se a visão gerencial (CTBA161) está configurada corretamente , pois o relatório depende da configuração da visão para apresentação de saldo
- Través do cadastro de plano de contas (CTBA020) verifique a natureza da conta e a natureza da conta superior
- Através do cadastro da visão gerencial (CTBA161) Verifique os campos abaixo
- Não Informe "Formula" no cadastro da visão gerencial
- Campo "Total geral" deve ser informado para entidade Sintéticas
- Quando passivo "Coluna =2"
- Ao gerar o arquivo da ECD através da rotina de escrituração contábil(CTBS001) , verifique a Visão gerencial que esta sendo informada
- Gere o arquivo e veja se o Valor apresentado corresponde ao mesmo valor apresentado no razão e no balancete
- Estrutura do Registro com base no manual da receita
|J100|001211|D|3|00121|P|FORNECEDORES|0,00|C|2500,00|C||
Campo 01 – Tipo de Registro: J100
Campo 02 – Código de Aglutinação: 001211
Campo 03 – Indicador do Tipo de Código de Aglutinação: D
Campo 04 – Nível do Código de Aglutinação: 3
Campo 05 – Código de Aglutinação de Nível Superior: 00121
Campo 06 – Indicador de Grupo do Balanço: P (Passivo)
Campo 07 – Descrição do Código de Aglutinação: FORNECEDORES
Campo 08 – Valor Inicial do Código de Aglutinação: 0,00 (0,00)
Campo 09 – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: C (Credito)
Campo 10 – Valor Final do Código de Aglutinação: 2500,00 (2.500,00)
Campo 11 – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: C (Credito)
Campo 12 – Referência à Numeração das Notas Explicativas: Não há
- Verifique se o nível de aglutinação criada na Visão segue "(mesmo conceito do plano de contas – Registro I050)"
- MP-SIGACTB-ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).
- Veja o que o manual da receita descreve sobre o NIVEL_AGL do J100(Balanço)
Verifique todos os pontos : MP - SIGACTB :ECD : J005 IND_COD_AGL ,VL_CTA_INI e IND_GRP_BAL
Veja mais:
MP-SIGACTB -ECD - GRUPO BALANÇO
NOTA_EXP_REF: Conteúdo do campo inválido.
ECD0001_ECD_ADVERTENCIA_J150_J100
MP-SIGACTB-ECD RELATORIO J150 (DRE) NO PGE NÃO CORRESPONDE AO EMITIDO NO PROTHEUS
MP-SIGACTB ECD : J100 e J150 MV_GRVISOR ORDEM DA VISAO GERENCIAL