Lançamentos Padronizados - CTBA080

Lançamentos Padronizados - CTBA080

Visão Geral do Programa

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

  • On-line – os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.
  • Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

Dica:

Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.

  • O Sistema permite a configuração on-line dos lançamentos padronizados. Consulte o tópico Configuração on-line de lançamentos padronizados para saber mais sobre essa funcionalidade.

Importante:

Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (on-line e off-line).

Se o parâmetro MV_PRELAN estiver habilitado, os lançamentos contábeis de integração serão gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pré-Lançamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lançamentos Padrões.
O campo Hist. Doc. Ctb pode ser utilizado como referência para pesquisas e controles contábeis.

Lançamentos Padronizados - CTBA080


Objetivo da tela:

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Incluir

É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:

  • Cadastro
  • Entidades

Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.

Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas

A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.

  • Valores

Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.

A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecccionada a tráves da consulta, exista no catálogo.

  • Histórico
  • Outros 

Nessa pasta estão disponíveis os campos:

Histor. Docum. (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.

Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.

Cód. Diário: que permite informar a Tabela que contém os Lançamentos Padrão e seus respectivos códigos de processos.

Simulação

Permite a seleção dos múltiplos tipos de saldos.

Nota:

É necessário habilitar com duplo clique os tipos de saldo e confirme em OK.

Configuração on-line de lançamentos padronizados

Permite ao usuário responsável pela sua manutenção configurar o lançamento em tempo real de execução, simplificando, assim, a visualização de posicionamentos de tabelas, o conteúdo de variáveis, entre outras funcionalidades.

A configuração on-line só deve ser utilizada por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável), devendo ser utilizada apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrão.

Importante:

Para utilização da tela de configuração de lançamentos on-line, é necessário efetuar o cadastro do Ponto do Lançamento e ativar o campo Configuração On-Line = Sim.

Desse modo, sempre que houver alguma contabilização desses LP, o Sistema automaticamente abre a tela de configuração de lançamentos.

Nota:

A configuração on-line só deve ser utilizada:

  • Por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável);
  • Apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrão.

Após a configuração dos lançamentos, essa opção deve ser desligada. Normalmente, ao final da configuração do lançamento padrão, é apresentada a pergunta para desabilitar o uso da configuração on-line.

Todos os pontos de lançamentos saem no padrão com a opção de configuração on-line desligada, ou seja, Configuração on-line=Não.

É possível configurar diversas sequências de lançamentos padrão através da configuração on-line, mesmo que esteja pré-configurada apenas uma sequência de lançamento padrão.

A tela de configuração on-line de lançamentos foi subdividida em três partes, facilitando sua manutenção:

  • Painel de visualização dos campos e variáveis - (Lado esquerdo)

Através desse painel, é possível visualizar as tabelas e campos que estão posicionados e seus conteúdos no momento da contabilização, facilitando, assim, a montagem dos lançamentos padrão. Utilize o campo disponível para visualizar as tabelas desejadas ou uma determinada variável.

  • Painel configuração do lançamento padrão - (Lado superior direito)

Nesse painel é possível visualizar a configuração atual do lançamento padrão e de todas as suas sequências, através de uma janela de manutenção que permite ao usuário alterar a configuração de lançamentos e pré-visualizar qual será o resultado a ser contabilizado. Para facilitar a utilização de campos e variáveis, o usuário pode utilizar a opção “>>” situada no painel de configuração de lançamentos. Basta posicionar no campo e célula dos quais deseja utilizar o campo ou a variável, na configuração de lançamentos.

  • Painel de visualização de lançamentos - (Lado inferior direito)

Através deste painel, é possível pré-visualizar como os lançamentos serão gravados na contabilização, de acordo com a configuração efetuada dos lançamentos padrão. Desse modo, a configuração on-line tornou-se eficaz e sua utilização fo

Lançamentos padronizados Compras

Os lançamentos padrão disponíveis no módulo Compras, são:


    • Documento de entrada
    • Contabilização off-line

Lançamentos padronizados Estoque

Os lançamentos padrão disponíveis no módulo Estoque, são:

  • Internos / Internos mod. 2
  • Produção
  • Transferências / Transferências mod 2
  • Recálculo do custo médio

Dica:

A opção Contabilização Off-Line do Estoque se refere à rotina Recálculo do Custo Médio.

Lançamentos padronizados Faturamento

Os lançamentos padrão disponíveis no módulo Faturamento, são:


    • Documento de saída
    • Contabilização off-line

Lançamentos padronizados Financeiro

Os lançamentos padrão disponíveis no módulo Financeiro, são:

  • Contas a receber
  • Contas a pagar
  • Transferências de contas a receber
  • Baixa de contas a receber
  • Baixa de contas a pagar
  • Baixa automática contas a pagar
  • Baixa com rateio
  • Movimentação bancária
  • Aplicação financeira / resgate
  • Empréstimo financeiro
  • Geração de cheques
  • Cheques sobre títulos
  • Faturas a receber
  • Faturas a pagar
  • Compensação contas a receber
  • Compensação contas a pagar
  • Compensação entre carteiras
  • Variação monetária
  • Retorno comunicação bancária
  • Caixinha
  • Contabilização off-line
  • Diferença de Câmbio - Angola - Colômbia

Lançamentos padronizados Gestão de Pessoal

Os lançamentos do módulo Gestão de Pessoal devem ter códigos entre A01 e Z99.

O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo e devem ser informadas no lançamento padrão.

Exemplo:

SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba.

SRZ -> RZ-CC - Indica o Centro de Custo da Verba.

SRZ -> RZ-Tipo - "_" para Folha e 13 para 13º salário.

Importante:

A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de códigos x lançamentos, entretanto esta relação não é fixa; para a contabilização das verbas da folha de pagamento, a atribuição dos códigos é determinada pelo próprio usuário, dentro da faixa A00-Z99.


Lançamentos Padronizados

Código

Lançamento

A01

Salários a Pagar

A02

Férias

A03

Salário Família

A04

Salário Maternidade

A05

Pró-Labore

B01

INSS Empregados

B02

IRRF

B03

Assistência Médica

B04

Contribuição Sindical

B05

Faltas

B06

Aviso Prévio (Desconto)

B07

Outros Descontos

B08

Pensão Alimentícia

B09

Vale-Transporte

B10

Desc. Insuficiência de Saldo

C01

INSS Empresa

C02

FGTS

C03

Provisão de Férias

C04

Encargos Provisão de Férias

C05

Provisão de 13° salário

C06

Encargos de Provisão de 13° salário

Lançamento padronizado Livros Fiscais

Os lançamentos padrão disponíveis no módulo Livros Fiscais, são:


    • Acertos livros fiscais - Localizações
    • PIS / Cofins
    • Apuração ICMS / IPI / ISS

Gestão de Contratos

Processo - Inclusão de contratos de compra e de venda.


Lançamentos Padronizados

Código

Lançamento

693

Apropriação das parcelas do cronograma contábil

694

Inclusão de contratos de compra e de venda

695

Retenção do caução do contrato

696

Exclusão do contrato

Plano de Saúde

Os lançamentos padrão disponíveis do módulo Plano de Saúde, são:

  • Processo - Inclusão de contas a receber
  • Processo – Inclusão de contas a pagar
  • Contas a Receber - Baixas
  • Contas a Receber – Exclusão das Baixas
  • Contas a Pagar – Baixas
  • Contas a Pagar – Exclusão das Baixas
  • Guias

A rotina de contabilização off - line utilizada para o Plano de Saúde é a mesma utilizada para o Financeiro, de forma que além das tabelas citadas nos lançamentos padrão do Plano de Saúde , o Sistema trata as demais tabelas, as quais já estão definidas pelas rotinas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Status

Informe se o lançamento padrão está Ativo para que o Sistema execute o lançamento. Informe Inativo para que o lançamento não seja executado. Ao classificar um lançamento como Inativo evita-se que ele precise ser excluído sempre que for necessário que esse lançamento não seja executado. Essa funcionalidade pode ser utilizada para teste ou em definitivo.


Lançamentos por Área

Cada porcesso tem seu código de lançamento padronizado já determinado. Abaixo temos a relação dos lançamentos padronizados de todos os módulos do Protheus:

  • Ativo Fixo
  • Compras
  • Estoque/Custos
  • Faturamento
  • Financeiro
  • Gestão de pessoal
  • Livros fiscais
  • Plano de Saúde

Parâmetros

  • MV_PRELAN

Tabelas utilizadas

  • CT1 - Cadastro Plano de Contas
  • CT5 - Arquivo de Lançamentos Padronizados
  • CTD - Cadastro Itens Contábeis
  • CTH - Cadastro Classe de Valor
  • CTT - Cadastro Centro de Custo
  • SL - Tabela de Saldos Contábeis
  • CWQ - Tabelas vs. Fórmulas
  • CWO - Tabelas vs. Pontos de Lançamento
  • CWM - Fórmulas Usadas por Lançamento Padrão
  • CWK - Fórmulas

Conteúdos Relacionados:

  • Consulta Cadastros Genéricos
  • Pontos de Lançamento



Updated on 13/07/2023
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