O Microsiga Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema.
Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção no Configurador.
Importante: O Sistema trata o Retorno do Arquivo do Extrato Bancário utilizando um layout que possui em sua configuração os registros de Header, Saldo Inicial, Detalhes (Lançamentos), Saldo Final e Trailler. O tamanho de cada linha deste arquivo é definido no campo Byte Extrat do cadastro de Parâmetros de Banco disponível no módulo Financeiro. |
Procedimentos
Para efetuar a configuração de extratos bancários:
- Ao acessar Conf. Extrato Banc. é necessário definir os tipos de operações que serão executadas:
- Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão ".RET" (Retorno).
- Restaura: carrega um arquivo configurado.
- Excluir: exclui um arquivo configurado.
- Cancelar: abandona essa opção.
- Clique em Novo.
- Informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
- Em seguida, é necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco:
- Header: primeira configuração que deve conter as informações sobre o banco.
- Saldo Inicial: informe a configuração para obter os dados sobre o saldo inicial.
- Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
- Saldo Final: informe a configuração para obter dados sobre o saldo final da conta.
- Trailler: informe a configuração para obter dados das somatórias de entradas e saídas.
- Selecione a opção Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
- Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
- Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
- Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
- Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
- Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno.
- Confira e confirme.
Observação: Após a definição do Header é necessário realizar o mesmo procedimento para formatação do Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler. |
7.Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário.