Configuração de Extratos Bancários (CFGX023 - SIGACFG)

O Microsiga Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema.

Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção no Configurador.

Importante:

O Sistema trata o Retorno do Arquivo do Extrato Bancário utilizando um layout que possui em sua configuração os registros de Header, Saldo Inicial, Detalhes (Lançamentos), Saldo Final e Trailler. O tamanho de cada linha deste arquivo é definido no campo Byte Extrat do cadastro de Parâmetros de Banco disponível no módulo Financeiro.


Procedimentos

Para efetuar a configuração de extratos bancários:

  1. Ao acessar Conf. Extrato Banc. é necessário definir os tipos de operações que serão executadas:
    1. Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão ".RET" (Retorno).
    2. Restaura: carrega um arquivo configurado.
    3. Excluir: exclui um arquivo configurado.
    4. Cancelar: abandona essa opção.
  2. Clique em Novo.
  3. Informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
  4. Em seguida, é necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco:
    • Header: primeira configuração que deve conter as informações sobre o banco.
    • Saldo Inicial: informe a configuração para obter os dados sobre o saldo inicial.
    • Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
    • Saldo Final: informe a configuração para obter dados sobre o saldo final da conta.
    • Trailler: informe a configuração para obter dados das somatórias de entradas e saídas.
  5. Selecione a opção Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
    • Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
    • Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
    • Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
    • Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
    • Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno.
  6. Confira e confirme.

Observação:

Após a definição do Header é necessário realizar o mesmo procedimento para formatação do Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler.

7.Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário.



Atualizado em 07/08/2024
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