Dúvida
Como Incluir ou Excluir o relacionamento do Pagamento Antecipado ( PA ) no Pedido de Compras ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Todas as Versões
Solução
Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:
- Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e inclua um fornecedor;
- Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto;
- Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento e informe “Sim” no campo Adiantamento;
- Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata.
- Para compensação automática do titulo PA com o titulo gerado na NF com o Pedido de Compras, na rotina de "Contas a Pagar" (FINA050) deve-se configurar os parâmetros F12 da rotina conforme abaixo:
Gerar Chq. p/Adiant.?= NÃO
Mov. Banc. sem Cheque?= SIM
Obs:Ao Configurar os perguntes conforme Acima, quando incluir o Título do PA , ao visualizar o título na rotina FINA050 e clicar em Outras Ações>posição.
Conforme imagem acima é demonstrado que foi incluso o Movimento do Pagamento Antecipado na Inclusão do Título do PA, pois, o pergunte Mov.Bancário Sem cheque está igual a Sim, somente com o Movimento de Pagamento Antecipado será realizado a compensação automática na entrada da nota com o título Gerado.
6.Pedido de Compras;
Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:
- Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;
- Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”;
- Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;
Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.
- Clique em "Outras Ações – Adiantamento" para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
- Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
- É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.
Se houver tentativa de alterar o título na rotina Contas a Pagar, o sistema apresentará o alerta abaixo:
Caso após criar o PA houver necessidade de desvincular, é possível retirando a seleção do PA na mesma tela de adiantamento no Pedido em Outras Ações:
Observações :
1) O vínculo entro o Pedido de Compras e os Adiantamentos e as Compensações realizadas ficam na tabelas FIE e FR3.
2) Pelo conceito da rotina, no caso de pedido/título inseridos em outra Moeda (Dólar, por exemplo) na tela de vinculo dos Titulos com o Pedido ela traz os valores dos documentos com o valor convertido em Reais que é moeda corrente do sistema, e não em Dolar (Moeda 2).
Dessa forma, na tela tanto o "Valor Limite" quanto o "Valor Selecionado", pelo padrão, são trazidos no valor convertido em Reais e assim é feita a comparação desses valores, sendo que se o "Valor Selecionado" for maior que o limite haverá a mensagem impedindo vinculo de valor maior que o Pedido.
No caso, se os documentos forem de datas diferentes em que a taxa de conversão for diferente, poderá ocorrer a mensagem de valor limite excedido, visto que essa comparação é realizada no valor convertido em Reais.
3) Caso seja necessário desabilitar a opção de incluir Pagamento antecipado e somente deixar disponível a opção de vincular, há um ponto de entrada dentro da rotina FINXAPI, a qual é chamada nesse momento, é o PVADTINC :
4) No momento de marcar o título PA que precisa ser vinculado ao Pedido de compras, o sistema solicitará através da abertura da tela abaixo, que o usuário preencha de forma manual, qual o valor do PA deve ser vinculado ao PC, considerando que o título PA tenha um valor maior que o PC.
Porém ao tentar vincular o valor o PA, maior que o pedido de compras, em um primeiro momento, ele permite o vínculo, porém ao clicar em salvar, o sistema não permite, emitindo uma tela de alerta e a partir do daí, o usuário precisa verificar.